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Gestora
Categoría
Benchmark
77,50% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 22,50% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,5M€
Patrimonio de la clase
69,5M€
Fecha de inicio
28/02/2020
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Cartera Moderada FI
Allianz Cartera Moderada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108373004 | 11,12€ | 2,36% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108373004
Clase única
2025-1,91%
5 años+2,27%
Riesgo3 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Cartera Moderada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
3,10%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
-0,11
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
60,64
Tracking Error
2,68
Correlación
77,87
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-3,52%
Alpha
0,62
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
72,88
Tracking Error
4,08
Correlación
85,37
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
1,00
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
60,59
Tracking Error
3,73
Correlación
77,84
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,0%
Servicios Financieros
3,8%
Salud
2,7%
Industriales
2,6%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
22,6%
Estados Unidos
15,4%
Zona Euro
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,8%
Acciones
22,7%
Cash
16,3%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,8%
Largecap
7,6%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.29%ES00000127Z9 | 11.489.252€ | 16,54% |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)LU2037748774 | 11.480.520€ | 16,53% |
Amundi Euro Liquidity Select IC CFR0010251660 | 10.476.455€ | 15,08% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 6.457.195€ | 9,30% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 5.969.500€ | 8,59% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 4.675.026€ | 6,73% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 3.966.598€ | 5,71% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 3.924.895€ | 5,65% |
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371 | 3.763.141€ | 5,42% |
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45 | 1.696.440€ | 2,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.