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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
752,4M€
Patrimonio de la clase
752,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108381031 | 20,69€ | 9,30% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108381031
Clase única
2025+8,26%
5 años+6,00%
Riesgo3 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,26%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
3,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
84,71
Tracking Error
2,62
Correlación
92,04
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
2,65
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
78,20
Tracking Error
3,08
Correlación
88,43
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
2,23
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
78,22
Tracking Error
3,75
Correlación
88,44
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,3%
Industriales
11,7%
Servicios Financieros
8,8%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,0%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,5%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
63,3%
Estados Unidos
31,7%
Zona Euro
19,2%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
3,1%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,7%
Bonos
31,6%
Otros activos
12,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-12,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,7%
Largecap
19,9%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 67.598.966€ | 11,32% |
Option on S&P 500 | 51.557.268€ | 8,63% |
Option on Euro Stoxx 50 | 44.928.000€ | 7,52% |
Amundi IS Core MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 41.825.943€ | 7,00% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 39.841.880€ | 6,67% |
GS EM CORE Eq I Acc USD CloseLU0313358250 | 21.939.978€ | 3,67% |
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740 | 20.064.207€ | 3,36% |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR CLU2182388236 | 18.816.425€ | 3,15% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 18.347.761€ | 3,07% |
Microsoft Corp | 17.753.651€ | 2,97% |
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