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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
599,3M€
Patrimonio de la clase
599,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allocation SICAV
Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108381031 | 18,37€ | 3,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108381031
Clase única
2025-3,87%
5 años+5,73%
Riesgo3 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-3,13%
Alpha
0,49
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
3,36
Correlación
85,17
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
1,20
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,16
Tracking Error
4,29
Correlación
89,53
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
1,78
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
80,95
Tracking Error
3,73
Correlación
89,97
Ratio de Información
0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,3%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
7,8%
Industriales
6,1%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
58,8%
Estados Unidos
29,6%
Zona Euro
9,8%
Japón
6,8%
Mercado Emergente
6,0%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,8%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,9%
Bonos
24,5%
Otros activos
12,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Largecap
18,0%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 26.985.708€ | 4,93% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 25.582.097€ | 4,67% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 25.459.875€ | 4,65% |
Microsoft Corp | 23.804.469€ | 4,35% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 23.386.609€ | 4,27% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 22.477.283€ | 4,11% |
MS INVF Euro Bond ZLU0360477631 | 19.104.625€ | 3,49% |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccIE0033989843 | 18.530.510€ | 3,39% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 18.096.054€ | 3,31% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EURLU1542346322 | 18.029.786€ | 3,29% |
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