Allocation SICAV

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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
784,0M
Patrimonio de la clase
784,0M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2026
Key Information Document (KID)
1/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
12/04/2011
Allocation SICAV
ES0108381031
Clase única
2026+0,00%
5 años+5,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,470%

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Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.