Mixtos Flexibles EUR

Altair Inversiones II FI

Altair Inversiones II FI | ES0108526007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Jul, 2018
1,08
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Inversiones II FI (ES0108526007)45,95M EUR1,08 EUR1,35%1,96%1 EUR

Estrategia Altair Inversiones II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 para la renta fija. El Fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. No existe predeterminación en la nacionalidad de los emisores, pudiéndose invertir un máximo de 20% en activos de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Altair Inversiones II FI

El fondo Altair Inversiones II FI, con ISIN, ES0108526007 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,78% con una volatilidad del 6,59% lo que le sitúa en la posición 56 entre los 67 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 45.953.728 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Altair Inversiones II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


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0 0

Rentabilidad Altair Inversiones II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,36%-1,84%0,17%2,56%3,48%
20177,05%3,40%1,16%2,32%0,02%
2018-3,68%-0,94%

Rendimiento mensual Altair Inversiones II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Altair Inversiones II FI

Peso Valor
US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019
US912828C657
5.83%2,75M USD
US TREASURY N/B 2.25% VTO.29022020
US9128283Y48
2.76%1,30M USD
TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual
XS1795406658
2.73%1,29M EUR
RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA
XS1640667116
2.71%1,28M EUR
BANKIA 6% PERP
XS1645651909
2.24%1,06M EUR
UBS GROUP FUNDING perpetual 5%
CH0400441280
2.18%1,03M USD
UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL
XS1739839998
2.13%1,00M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
2.13%1,00M EUR
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL
ES0840609012
2.12%1,00M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.10%0,99M EUR
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021
XS1720985255
2.03%0,96M USD
TENCENT HOLDINGS LTD 3.595% vto. 19/01/2028
US88032XAG97
1.99%0,94M USD
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
1.92%0,91M EUR
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023
FR0013298890
1.86%0,88M EUR
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% VTO.21/02/2024
XS1568874983
1.81%0,85M EUR