Mixtos Flexibles EUR

Altair Inversiones II FI

Altair Inversiones II FI | ES0108526007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Sep, 2017
1,11
0,01%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Inversiones II FI (ES0108526007)34,24M EUR1,11 EUR1,35%1,96%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 para la renta fija. El Fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. No existe predeterminación en la nacionalidad de los emisores, pudiéndose invertir un máximo de 20% en activos de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata

Opiniones

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Renta Variableinformemercadosposicionamientorenta fija
1 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,36%-1,84%0,17%2,56%3,48%
20173,40%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altair Inversiones II FI

Peso Valor
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252		4.61%1,42M EUR
CREDIT AGRICOLE flotante 04/20/22
XS1598861588		3.93%1,22M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 0.239 15/04/2019
DE000DB7XHM0		3.24%1,00M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158		3.24%1,00M EUR
GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004		3.03%0,94M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp
XS1458408306		2.98%0,92M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791		2.95%0,91M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792		2.90%0,90M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180		2.78%0,86M USD
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006		2.63%0,81M EUR
FCC AQUALIA SA VTO 08062027
XS1627343186		2.59%0,80M EUR
ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE
DE000A0F5UJ7		2.47%0,76M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831		2.44%0,75M EUR
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% VTO 13/01/2023
XS1514470316		2.35%0,73M EUR
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068		2.33%0,72M EUR