Mixtos Flexibles EUR

Altair Inversiones II FI

Altair Inversiones II FI | ES0108526007

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Nov, 2017
1,11
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Inversiones II FI (ES0108526007)40,94M EUR1,11 EUR1,35%1,96%1 EUR

Estrategia Altair Inversiones II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 para la renta fija. El Fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de renta fija y renta variable sin predeterminación de porcentajes. Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. No existe predeterminación en la nacionalidad de los emisores, pudiéndose invertir un máximo de 20% en activos de países emergentes.


El fondo Altair Inversiones II FI, con ISIN, ES0108526007 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,99% con una volatilidad del 3,40% lo que le sitúa en la posición 20 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 40.939.063 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Altair Inversiones II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Altair Inversiones II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,36%-1,84%0,17%2,56%3,48%
20173,40%1,16%2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Altair Inversiones II FI

Peso Valor
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
3.98%1,44M EUR
SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023
XS1615065320
3.63%1,31M EUR
CREDIT AGRICOLE flotante 04/20/22
XS1598861588
3.40%1,23M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
2.80%1,01M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.63%0,95M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp
XS1458408306
2.55%0,92M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.51%0,91M EUR
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21
XS1385051112
2.32%0,84M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
2.31%0,83M USD
SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024
XS1616341829
2.25%0,81M EUR
ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE
DE000A0F5UJ7
2.16%0,78M EUR
AMADEUS IT HOLDING SA
ES0109067019
2.07%0,75M EUR
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% VTO 13/01/2023
XS1514470316
2.04%0,74M EUR
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068
2.01%0,72M EUR
BBVASM flotante 04/12/22
XS1594368539
1.96%0,71M EUR