El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alondra Capital FI ES0108611007 | 4,31M€ | 1,00% | 9,00% | 1,08% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Alondra Capital FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El fondo invertirá como mínimo un 10% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Podrá invertir hasta el 100% de su exposición en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Información sobre el fondo de inversión Alondra Capital FI
El fondo Alondra Capital FI, con ISIN, ES0108611007 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
Comisiones Alondra Capital FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,08% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,02% | -9,33% | -5,40% |
| 1 año | -0,21% | 0,55% | -1,75% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3,07% | 2,37% | 8,05% | |
| 2018 | -8,99% | -4,38% | 6,39% | 1,05% | -11,47% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Cartera de Alondra Capital FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP US2253101016 | 8,38% | 0,33M€ |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A US02079K1079 | 7,50% | 0,30M€ |
| Acciones|BERGBAHNEN ENGELB.TRUEBSEE TIF CH0214706357 | 6,66% | 0,27M€ |
| Acciones|XLMEDIA PLC JE00BH6XDL31 | 6,25% | 0,25M€ |
| Acciones|RAMSDENS HOLDINGS PLC GB00BDR6V192 | 5,30% | 0,21M€ |
| Acciones|MICROSOFT US5949181045 | 4,68% | 0,19M€ |
| Acciones|PRECIA FR0000060832 | 4,25% | 0,17M€ |
| Acciones|MAJESTIC WINE PLC GB00B021F836 | 4,15% | 0,16M€ |
| Acciones|RAKUTEN JP3967200001 | 3,99% | 0,16M€ |
| Acciones|AMAZON.COM US0231351067 | 3,63% | 0,14M€ |
| Acciones|CRITEO SA US2267181046 | 3,49% | 0,14M€ |
| Acciones|HAMILTON THORNE CA4078911001 | 3,34% | 0,13M€ |
| Acciones|INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLA SE0008585525 | 3,06% | 0,12M€ |
| Acciones|CALLOWAY'S NURSERY US1312551013 | 2,99% | 0,12M€ |
| C. F. ALBA ES0117160111 | 2,99% | 0,12M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).