El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Alondra Capital FI ES0108611007 | 4,31M€ | 1,00% | 9,00% | 1,08% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El fondo invertirá como mínimo un 10% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Podrá invertir hasta el 100% de su exposición en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
El fondo Alondra Capital FI, con ISIN, ES0108611007 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,08% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 9,00% |
Ratio total de gastos | 1,08% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -5,02% | -9,33% | -5,40% |
1 año | -0,21% | 0,55% | -1,75% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | 3,07% | 2,37% | 8,05% | |
2018 | -8,99% | -4,38% | 6,39% | 1,05% | -11,47% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
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Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP US2253101016 | 8,38% | 0,33M€ |
Acciones|GOOGLE INC-CL A US02079K1079 | 7,50% | 0,30M€ |
Acciones|BERGBAHNEN ENGELB.TRUEBSEE TIF CH0214706357 | 6,66% | 0,27M€ |
Acciones|XLMEDIA PLC JE00BH6XDL31 | 6,25% | 0,25M€ |
Acciones|RAMSDENS HOLDINGS PLC GB00BDR6V192 | 5,30% | 0,21M€ |
Acciones|MICROSOFT US5949181045 | 4,68% | 0,19M€ |
Acciones|PRECIA FR0000060832 | 4,25% | 0,17M€ |
Acciones|MAJESTIC WINE PLC GB00B021F836 | 4,15% | 0,16M€ |
Acciones|RAKUTEN JP3967200001 | 3,99% | 0,16M€ |
Acciones|AMAZON.COM US0231351067 | 3,63% | 0,14M€ |
Acciones|CRITEO SA US2267181046 | 3,49% | 0,14M€ |
Acciones|HAMILTON THORNE CA4078911001 | 3,34% | 0,13M€ |
Acciones|INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLA SE0008585525 | 3,06% | 0,12M€ |
Acciones|CALLOWAY'S NURSERY US1312551013 | 2,99% | 0,12M€ |
C. F. ALBA ES0117160111 | 2,99% | 0,12M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).