El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alondra Capital FI ES0108611007 | 4,37M€ | 1,00% | 9,00% | 1,08% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Alondra Capital FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El fondo invertirá como mínimo un 10% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Podrá invertir hasta el 100% de su exposición en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
Información sobre el fondo de inversión Alondra Capital FI
El fondo Alondra Capital FI, con ISIN, ES0108611007 de la gestora DUX INVERSORES pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
Comisiones Alondra Capital FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,08% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,30% | -3,00% | 1,03% |
| 1 año | 1,37% | 3,95% | 3,28% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3,07% | 2,37% | 8,05% | |
| 2018 | -8,99% | -4,38% | 6,39% | 1,05% | -11,47% | |
| 2019 | - | 9,95% | 1,76% | -1,99% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Oct 15, 2019 |
Cartera de Alondra Capital FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP US2253101016 | 8,60% | 0,38M€ |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A US02079K1079 | 8,11% | 0,36M€ |
| Acciones|RAKUTEN JP3967200001 | 6,36% | 0,28M€ |
| Acciones|BERGBAHNEN ENGELB.TRUEBSEE TIF CH0214706357 | 6,04% | 0,27M€ |
| Acciones|BURFORD CAPITAL GG00B4L84979 | 5,84% | 0,26M€ |
| Acciones|FACEBOOK US30303M1027 | 4,76% | 0,21M€ |
| Acciones|MAJESTIC WINE PLC GB00B021F836 | 4,52% | 0,20M€ |
| Acciones|PRECIA FR0000060832 | 4,00% | 0,18M€ |
| Acciones|AMAZON.COM US0231351067 | 3,74% | 0,17M€ |
| Acciones|AERCAP HOLDINGS NL0000687663 | 3,59% | 0,16M€ |
| Acciones|ING GROEP NV NL0011821202 | 2,87% | 0,13M€ |
| Acciones|GRUPPO MUTUIONLINE IT0004195308 | 2,50% | 0,11M€ |
| Acciones|JD.COM INC US47215P1066 | 2,39% | 0,11M€ |
| Acciones|RAMSDENS HOLDINGS PLC GB00BDR6V192 | 2,29% | 0,10M€ |
| Acciones|XLMEDIA PLC JE00BH6XDL31 | 2,07% | 0,09M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).