Mixtos Flexibles EUR - Global

Alondra Capital FI

Alondra Capital FI | ES0108611007

DUX Inversores SGIIC

19 Sep, 2018
11,81
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Alondra Capital FI (ES0108611007)4,51M EUR11,81 EUR1,00%2,88%1 EUR

Estrategia Alondra Capital FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija. El fondo invertirá como mínimo un 10% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos. Podrá invertir hasta el 100% de su exposición en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Alondra Capital FI

El fondo Alondra Capital FI, con ISIN, ES0108611007 de la gestora DUX Inversores SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,29% con una volatilidad del 9,71% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.507.949 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Alondra Capital FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,88%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Alondra Capital FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,07%2,37%8,04%
2018-4,19%6,18%

Rendimiento mensual Alondra Capital FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Alondra Capital FI

Peso Valor
Acciones|XLMEDIA PLC
JE00BH6XDL31
8.31%0,35M GBP
Acciones|GOOGLE INC-CL A
US02079K1079
7.58%0,32M USD
Acciones|CREDIT ACCEPTANCE CORP
US2253101016
7.28%0,30M USD
Acciones|RAMSDENS HOLDINGS PLC
GB00BDR6V192
5.51%0,23M GBP
Acciones|AMAZON.COM
US0231351067
4.73%0,20M USD
Acciones|MICROSOFT
US5949181045
4.69%0,19M USD
Acciones|PRECIA
FR0000060832
4.64%0,19M EUR
Acciones|GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
4.41%0,18M GBP
Acciones|MAJESTIC WINE PLC
GB00B021F836
3.79%0,16M GBP
Acciones|BERGBAHNEN ENGELB.TRUEBSEE TIF
CH0214706357
3.45%0,14M CHF
Acciones|ALBA
ES0117160111
3.36%0,14M EUR
Acciones|HAMILTON THORNE
CA4078911001
3.28%0,14M CAD
Acciones|RAKUTEN
JP3967200001
3.21%0,13M JPY
Acciones|JD.COM INC
US47215P1066
2.81%0,12M USD
Acciones|CALLOWAY'S NURSERY
US1312551013
2.80%0,12M USD