Altair European Opportunities A FI

CLASE A | ES0108637002

ALTAIR FINANCE AM

€12,96
+1,99% 1M
+11,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0108637002
10,15M€1,25%9,00%1,33%10.000,00€10,35%
CLASE D
ES0108637010
4,21M€1,85%-1,93%1.000,00€-
CLASE L
ES0108637028
2,91M€1,00%-1,08%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair European Opportunities A FI

El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable emitida y cotizada en países de la ocde y emergentes. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado, seleccionando activos de gran capitalización y liquidez. La parte de la exposición total no expuesta a renta variable, se podrá invertir en renta fija pública o privada (incluyendo hasta un máximo del 25% de la exposición total en bonos y obligaciones convertibles (que podrán comportarse como renta variable), depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados ocde. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Altair European Opportunities FI

El fondo Altair European Opportunities FI, con ISIN, ES0108637002 de la gestora ALTAIR FINANCE AM se sitúa en la posición 116 entre los 147 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Altair European Opportunities A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

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Renta 4 Gestora
1.791 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Artículo
El pasado mes de julio la CNMV aprobaba la solicitud de sustitución de los fondos asesorados en Renta 4 por @AltairFinance por la nueva Sociedad Gestora Altair Finance Asset Management SGIIC. La firma comenzaba la constitución de la gestora hace algo más de un año, en concreto, en julio de 2017. De esta manera se consolida un proyecto que comenzó hace 15 años con el asesoramiento de los fondos mixtos Altair Patrimonio FI y Altair Inversiones FI. Por eso he creído que sería interesante repasar los vehículos que han venido asesorando durante años. La nueva gestora independiente gestionará de forma directa los fondos de inversión Altair Patrimonio II, Altair Inversiones II, Altair Renta Fija y Altair European Opportunities. Además se prevé que los cambios se hagan efectivos en el último trimestre de 2018.   ¿En qué consisten?  
Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 12 de octubre de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo.   Movimientos   Renta variable: sin movimientos a resaltar durante la semana, la exposición se mantiene en el 25%, lo que supone estar en nivel infraponderado. Renta fija: también se mantiene el nivel infraponderado en cuanto a duración de las carteras, todas por debajo de los dos años. Divisas: recomendamos aumentar la exposición al dólar un 6%, quedando en un 10%, aprovechando el repunte del euro.   Puede leer el informe completo aquí:
Artículo
Fuente: Datos de Altair Finance a 5 de septiembre de 2017. NOTA: Sobreponderación o infraponderación en función de la distribución estratégica de activos de cada fondo.   Movimientos   Renta variable: ante las subidas que llevan acumuladas los índices en estas últimas semanas decidimos recomendar deshacer parte de la posición. Así consolidamos rentabilidad en un mercado que se puede volver traicionero, al mismo tiempo que ganamos margen de maniobra para estar preparados ante futuros movimientos bruscos en los índices. La exposición queda en un 25%, a nivel infraponderado. Renta fija: recomendamos acudir a la emisión de un bono a 10 años de una compañía con muy buenas perspectivas según las agencias de calificación. La combinación de crédito y coberturas en tipos de interés tiene sentido común para enfocar la recta final de año a pesar de las posible

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,57% 26,81% 33,73%
1 año -4,07% -4,10% -0,19%
3 años 34,27% 10,35% 6,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,55%11,03%1,70%
201711,46%5,22%4,53%0,74%0,59%
2018-6,78%1,75%4,53%2,35%-14,37%
2019 - 10,82% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Altair European Opportunities FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2019-04-01
ES00000128X2
14,53%2,20M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
3,96%0,60M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
3,37%0,51M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,31%0,50M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,20%0,48M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,02%0,46M€
ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE
GB00B8C3BL03
3,00%0,45M€
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
2,99%0,45M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,91%0,44M€
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
2,90%0,44M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2,85%0,43M€
VISCOFAN
ES0184262212
2,52%0,38M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,48%0,38M€
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
2,47%0,37M€
ACCIONES|EDENRED
FR0010908533
2,44%0,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,385,09
Beta0,890,91
Information Ratio0,030,63
R-Squared75,5166,33
Sharpe Ratio-0,370,79
Standard Deviation13,2612,93
Tracking Error6,717,57
Treynor Ratio-5,4911,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).