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Altair European Opportunities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108637028 | 149,51€ | 10,97% | 1.000€ | 1,000% | |||
| ES0108637002 |   | 17,95€ | 10,53% | 10.000€ | 1,250% | ||
| ES0108637010 |  | 141,29€ | 10,03% | 1.000€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Stoxx Europe 600
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
15/11/2018
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Altair European Opportunities FI
Altair European Opportunities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108637028 | 149,51€ | 10,97% | 1.000€ | 1,000% | |||
| ES0108637002 | | 17,95€ | 10,53% | 10.000€ | 1,250% | ||
| ES0108637010 | | 141,29€ | 10,03% | 1.000€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108637028
Clases disponibles
2025+7,61%
5 años+7,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Altair European Opportunities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
-6,35
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
96,71
Tracking Error
2,24
Correlación
98,34
Ratio de Información
-2,82
Rentabilidad anualizada
10,97%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
-2,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,97
Correlación
98,80
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-3,45
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
89,63
Tracking Error
4,48
Correlación
94,67
Ratio de Información
-0,97
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,1%
Salud
16,2%
Industriales
16,0%
Tecnología
11,6%
Consumo Cíclico
9,3%
Consumo Defensivo
9,1%
Energía
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
62,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Reino Unido
16,4%
Estados Unidos
2,8%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,1%
Mediumcap
13,5%
Largecap
12,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)DE0005933998 | 411.875€ | 4,68% |
SAP SEDE0007164600 | 382.364€ | 4,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 296.217€ | 3,36% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 287.173€ | 3,26% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 279.122€ | 3,17% |
Nestle SACH0038863350 | 256.403€ | 2,91% |
iShares STOXX Europe Small 200 (DE)DE000A0D8QZ7 | 248.576€ | 2,82% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 223.528€ | 2,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 216.116€ | 2,45% |
Siemens AGDE0007236101 | 211.800€ | 2,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.