Altair Patrimonio II A FI

A | ES0108643000

ALTAIR FINANCE AM

€0,99
+1,47% 1M
+4,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0108643000
48,05M€0,70%9,00%0,78%10.000,00€-0,39%
D
ES0108643018
5,18M€1,10%-1,18%0,00€-
Altair Patrimonio II D FI
ES0108643018
5,01M€0,00%-0,00%1.000,00€-
L
ES0108643026
3,98M€0,65%-0,73%0,00€-
Altair Patrimonio II L FI
ES0108643026
2,25M€0,00%-0,00%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Patrimonio II A FI

El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de iic) a activos de Renta Fija pública/privada (90%-100%) y a Renta Variable (0%-10%). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. Las iic en las que invierte el fondo serán financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio II FI

El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643000 de la gestora ALTAIR FINANCE AM se sitúa en la posición 125 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Altair Patrimonio II A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Renta 4 Gestora
1.758 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Artículo
El pasado mes de julio la CNMV aprobaba la solicitud de sustitución de los fondos asesorados en Renta 4 por @AltairFinance por la nueva Sociedad Gestora Altair Finance Asset Management SGIIC. La firma comenzaba la constitución de la gestora hace algo más de un año, en concreto, en julio de 2017. De esta manera se consolida un proyecto que comenzó hace 15 años con el asesoramiento de los fondos mixtos Altair Patrimonio FI y Altair Inversiones FI. Por eso he creído que sería interesante repasar los vehículos que han venido asesorando durante años. La nueva gestora independiente gestionará de forma directa los fondos de inversión Altair Patrimonio II, Altair Inversiones II, Altair Renta Fija y Altair European Opportunities. Además se prevé que los cambios se hagan efectivos en el último trimestre de 2018.   ¿En qué consisten?  
Artículo
Cerramos una semana en la que la intervención de Mario Draghi y la actualidad política en muchos países del mundo han sido el centro de atención de los inversores. Destaca el inicio de la normalización de la política monetaria del BCE, el debate de la reforma fiscal de Trump y los diferentes comicios celebrados en todo el mundo. En la Eurozona, el presidente del BCE anunció el inicio del fin del programa de compras a partir de enero 2018 en el mercado de bonos, mantuvo su optimismo respecto a la economía europea y retrasó las subidas de tipos de interés, algo que sentó muy bien a los mercados. Draghi recortará a la mitad el volumen mensual de sus compras. El PMI agregado de la Eurozona no ofreció buenos resultados, aunque la encuesta Z
Artículo
Desde Altair Finance siempre hemos apostado por los fondos mixtos flexibles. A través de dos artículos hemos intentado responder a algunas de las preguntas que se pueden plantear en general sobre ellos y en particular sobre la estrategia de Altair Finance en el asesoramiento de este tipo de vehículos, que conforman el núcleo de nuestra gama. ¿Cuál es la principal ventaja de los fondos mixtos flexibles? La ventaja competitiva subyace en la capacidad de modular los distintos motores de rentabilidad de forma totalmente flexible y sin restricciones. En ocasiones el mercado da oportunidades en renta variable, a veces en renta fija, a veces en varios elementos a la vez, y otras en ninguno de ellos. La habilidad y capacidad de reacción se ha convertido en algo indispensable en este entorno de mercado, y poder estar totalmente invertido, o fuera del mercado esperando mejores precios de entrada es un factor claramente destacable frente a las recetas f

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,52% -8,90% -0,87%
1 año -5,90% -5,91% -1,10%
3 años -1,17% -0,39% 0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,89%0,44%0,23%0,79%0,42%
20173,61%1,16%0,80%0,84%0,76%
2018-9,81%-0,74%-2,15%1,35%-8,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 19, 2019

Cartera de Altair Patrimonio II FI

Posición Peso Valor
RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14
XS1791704189
3,82%1,78M€
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
3,63%1,69M€
RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24
ES0813211002
3,60%1,67M€
RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18
XS1611858090
2,79%1,30M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.08|2023-08-24
XS1824425265
2,77%1,29M€
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06
XS0823975585
2,68%1,25M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.00|2023-07-27
XS1265805090
2,66%1,24M€
RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11
XS1107291541
2,54%1,18M€
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.12|2050-12-15
XS1640667116
2,50%1,16M€
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.48|2024-05-22
XS1616341829
2,49%1,16M€
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.2|0.28|
XS1788584321
2,48%1,15M€
RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.47|2024-06-21
XS1633845158
2,46%1,14M€
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.46|2023-05-18
XS1615065320
2,45%1,14M€
RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18
XS1645651909
2,44%1,13M€
RFIJA|ING GROEP NV|0.54|2023-09-20
XS1882544205
2,33%1,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,59-1,47
Beta1,761,53
Information Ratio-1,37-0,36
R-Squared80,9360,93
Sharpe Ratio-0,95-0,20
Standard Deviation6,555,39
Tracking Error3,823,68
Treynor Ratio-3,53-0,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).