Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio II FI

Altair Patrimonio II FI | ES0108643000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

27 Jun, 2017
1,04
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)51,33M EUR1,04 EUR0,70%1,03%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%). Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 913 848500

gestora@renta4.es

Paseo de la Habana, 74, 2ª planta-izda
28036 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,90%0,44%0,28%0,68%0,48%
20171,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Altair Patrimonio II FI

Peso Valor
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
5.33%2,41M EUR
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027
ES0268675032
4.99%2,26M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 0.239 15/04/2019
DE000DB7XHM0
4.40%1,99M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp
XS1458408306
3.17%1,43M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
3.17%1,43M EUR
ALTAIR RENTA FIJA, FI
ES0107574008
3.07%1,39M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831
2.78%1,26M EUR
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.375 02/09/22
XS1557268221
2.68%1,21M EUR
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21
ES0305198006
2.48%1,12M EUR
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21
CH0359915425
2.44%1,10M EUR
ROYAL BK SCOTLND GPP 2.5% 22/03/2023
XS1382368113
2.29%1,04M EUR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/29/19 corp
XS1130101931
2.24%1,01M EUR
FCE BANK PLC float 26/08/2020
XS1590503279
1.95%0,88M EUR
ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21
XS1527737495
1.87%0,85M EUR
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
1.77%0,80M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Altair Patrimonio II FI

Valor
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.3,05M EUR
MARZAL INVERSIONES, SICAV S.A.1,51M EUR
Gestión Boutique Yeste Patrimonial FI0,13M EUR