Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio II FI

Altair Patrimonio II FI | ES0108643000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
1,05
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)56,54M EUR1,05 EUR0,70%1,03%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%). Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,90%0,44%0,28%0,68%0,48%
20171,16%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Altair Patrimonio II FI

Peso Valor
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
4.53%2,44M EUR
DEUTSCHE BANK AG. 0.239 15/04/2019
DE000DB7XHM0
3.72%2,00M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
3.16%1,70M EUR
REPO OBLIGACIONES DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019
ES00000121O6
3.16%1,70M EUR
CREDIT AGRICOLE flotante 04/20/22
XS1598861588
3.01%1,62M EUR
FCC AQUALIA SA VTO 08062027
XS1627343186
2.97%1,60M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.88%1,55M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.70%1,46M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp
XS1458408306
2.66%1,43M EUR
ALTAIR RENTA FIJA, FI
ES0107574008
2.56%1,38M EUR
BBVASM flotante 04/12/22
XS1594368539
2.44%1,31M EUR
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27
XS1562614831
2.40%1,29M EUR
SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023
XS1615065320
2.05%1,10M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
2.01%1,08M USD
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068
1.91%1,03M EUR