Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio II FI

Altair Patrimonio II FI | ES0108643000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

12 Jul, 2018
1,04
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)66,54M EUR1,04 EUR0,70%1,10%1 EUR

Estrategia Altair Patrimonio II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%). Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio II FI

El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643000 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 61 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,48% con una volatilidad del 3,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.541.128 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Altair Patrimonio II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


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0 0

Rentabilidad Altair Patrimonio II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,90%0,44%0,28%0,68%0,48%
20173,60%1,16%0,80%0,84%0,75%
2018-0,73%-2,15%

Rendimiento mensual Altair Patrimonio II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Altair Patrimonio II FI

Peso Valor
US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019
US912828C657
5.47%3,80M USD
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.77%1,93M EUR
BANKIA 6% PERP
XS1645651909
2.73%1,90M EUR
TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual
XS1795406658
2.56%1,78M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.42%1,68M EUR
US TREASURY N/B 2.25% VTO.29022020
US9128283Y48
2.34%1,63M USD
UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL
XS1739839998
2.16%1,50M EUR
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021
XS1720985255
2.06%1,43M USD
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL
ES0840609012
2.01%1,40M EUR
ALTAIR RENTA FIJA, FI
ES0107574008
2.01%1,40M EUR
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% VTO.21/02/2024
XS1568874983
1.99%1,38M EUR
RAIFFEISEN BANK INTL PERPETUA
XS1640667116
1.84%1,28M EUR
TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023
FR0013298890
1.82%1,27M EUR
UBS GROUP FUNDING perpetual 5%
CH0400441280
1.81%1,26M USD
PETROLEOS MEXICANOS 5.125 03/15/23
XS1379158048
1.66%1,15M EUR