Mixtos Defensivos EUR

Altair Patrimonio II FI

Altair Patrimonio II FI | ES0108643000

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

16 Nov, 2017
1,05
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)62,24M EUR1,05 EUR0,70%1,03%1 EUR

Estrategia Altair Patrimonio II FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%). Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643000 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 38 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,72% con una volatilidad del 1,32%. El patrimonio del fondo asciende a 62.237.537 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Altair Patrimonio II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Informe semanal Altair. 16.10.2017

Rentabilidad Altair Patrimonio II FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,90%0,44%0,28%0,68%0,48%
20171,16%0,80%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Altair Patrimonio II FI

Peso Valor
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
4.24%2,46M EUR
SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023
XS1615065320
3.65%2,12M EUR
LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024
XS1633845158
3.13%1,82M EUR
CREDIT AGRICOLE flotante 04/20/22
XS1598861588
2.82%1,63M EUR
SOCIETE GENERALE 0.469% vto. 22/05/2024
XS1616341829
2.79%1,62M EUR
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
2.79%1,62M EUR
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21
XS1385051112
2.71%1,57M EUR
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
2.54%1,47M EUR
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp
XS1458408306
2.47%1,43M EUR
ALTAIR RENTA FIJA, FI
ES0107574008
2.40%1,39M EUR
BBVASM flotante 04/12/22
XS1594368539
2.27%1,31M EUR
CAIXABANK SA 2.75 VTO. 14/07/2028
XS1645495349
2.10%1,22M EUR
EFG INTERNATIONAL GUERNS 5% VTO. 05/04/2027
XS1591573180
1.81%1,05M USD
BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875 VTO 28/01/20
XS1172051424
1.79%1,04M USD
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25
XS1319647068
1.78%1,04M EUR