Altair Patrimonio II D FI

D | ES0108643018

ALTAIR FINANCE AM

€99,64
+1,23% 1M
+5,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0108643000
46,85M€0,70%9,00%0,78%10.000,00€-0,04%
Altair Patrimonio II D FI
ES0108643018
5,56M€0,00%-0,00%1.000,00€-
L
ES0108643026
5,42M€0,65%-0,73%0,00€-
D
ES0108643018
5,11M€1,10%-1,18%0,00€-
Altair Patrimonio II L FI
ES0108643026
4,67M€0,00%-0,00%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Patrimonio II D FI

El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de iic) a activos de Renta Fija pública/privada (90%-100%) y a Renta Variable (0%-10%). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. Las iic en las que invierte el fondo serán financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio II FI

El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643018 de la gestora ALTAIR FINANCE AM se sitúa en la posición entre los 132 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Altair Patrimonio II D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 4,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019

Cartera de Altair Patrimonio II FI

Posición Peso Valor
RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14
XS1791704189
3,82%1,78M€
RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14
XS1791704189
3,82%1,78M€
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
3,63%1,69M€
RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07
XS1626771791
3,63%1,69M€
RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24
ES0813211002
3,60%1,67M€
RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24
ES0813211002
3,60%1,67M€
RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18
XS1611858090
2,79%1,30M€
RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18
XS1611858090
2,79%1,30M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.08|2023-08-24
XS1824425265
2,77%1,29M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.08|2023-08-24
XS1824425265
2,77%1,29M€
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06
XS0823975585
2,68%1,25M€
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06
XS0823975585
2,68%1,25M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.00|2023-07-27
XS1265805090
2,66%1,24M€
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.00|2023-07-27
XS1265805090
2,66%1,24M€
RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11
XS1107291541
2,54%1,18M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).