Altair Patrimonio II D FI

D | ES0108643018

ALTAIR FINANCE AM

€94,93
-1,07% 1M
+0,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0108643000
45,36M€0,70%9,00%0,78%1,00€-1,21%
D
ES0108643018
1,21M€1,10%-1,18%0,00€-
Altair Patrimonio II D FI
ES0108643018
0,81M€0,00%-0,00%1.000,00€-
L
ES0108643026
0,05M€0,65%-0,73%0,00€-
Altair Patrimonio II L FI
ES0108643026
0,05M€0,00%-0,00%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Altair Patrimonio II D FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 (10%) para la renta variable y JP Morgan Bonos Euro-gobiernos 3-5 (90%) para la renta fija. La gestión del Fondo será acorde al nivel de riesgo 3. El fondo tendrá exposición directa e indirecta (hasta el 10% a través de IIC) en activos de Renta Fija (90%-100%) y de Renta Variable (0%-10%). Las IIC en las que invierte el fondo serán financieras, activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Altair Patrimonio II FI

El fondo Altair Patrimonio II FI, con ISIN, ES0108643018 de la gestora ALTAIR FINANCE AM se sitúa en la posición entre los 130 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Altair Patrimonio II D FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019

Cartera de Altair Patrimonio II FI

Posición Peso Valor
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
3,26%1,91M€
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP
XS1294342792
3,26%1,91M€
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3,14%1,84M€
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027
XS1626771791
3,14%1,84M€
PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025
XS1824425182
3,11%1,82M€
PETROLEOS MEXICANOS 3.625 vto 24112025
XS1824425182
3,11%1,82M€
SANTANDER 6.375 05/29/49
XS1066553329
2,92%1,71M€
SANTANDER 6.375 05/29/49
XS1066553329
2,92%1,71M€
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049
XS1394911496
2,72%1,60M€
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049
XS1394911496
2,72%1,60M€
MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024
US61744YAG35
2,70%1,58M€
MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024
US61744YAG35
2,70%1,58M€
FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020
IT0005104713
2,60%1,52M€
FERRARINI SPA 6.375% VTO. 15/04/2020
IT0005104713
2,60%1,52M€
ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021
XS1720985255
2,55%1,50M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).