Santalucía Renta Fija Dinámica FI

ES0108686009 · Santalucía Renta Fija Dinámica C FIClase limpia
12,50
YTD
-10,49%
Rentabilidad en el año
3A
-3,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,09%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
ES0108686009
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro,Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
5,9M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Santalucía Renta Fija Dinámica FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,09%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
-2,76
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-2,12
R Cuadrado
64,41
Tracking Error
5,19
Correlación
80,26
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
-3,09%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
1,17
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
46,50
Tracking Error
4,56
Correlación
68,19
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-1,47%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
-0,09
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
42,11
Tracking Error
4,05
Correlación
64,89
Ratio de Información
0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
67,9%
Convertible
21,9%
Cash
10,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Sept 22DE000C6J0K29
615.40016,78%
Italy (Republic Of) 532.6%IT0005367492
398.47110,87%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
226.3526,17%
Electricite de France SA 0%FR0013367612
192.6915,25%
Spain (Kingdom of) 113.97%ES0000012G26
188.9355,15%
Nykredit Realkredit A/S 0%DK0030352471
186.4305,08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%XS2383811424
159.0044,34%
Unicaja Banco, S.A.U. 0%ES0880907003
152.7784,17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%XS1580469895
104.3782,85%
Banco de Sabadell SA 0%XS1918887156
104.2542,84%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.