Santalucía Renta Fija Dinámica FI

ES0108686017 · Santalucía Renta Fija Dinámica B FI
12,35
2023 €
3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,82%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
ES0108686017
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,120%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta

Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro,Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EFFA 3-5 Años
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija Dinámica FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,90%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
0,47
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
76,22
Tracking Error
5,25
Correlación
87,30
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
1,04
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
54,14
Tracking Error
4,64
Correlación
73,58
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
4,92%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
-0,40
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
48,19
Tracking Error
4,21
Correlación
69,42
Ratio de Información
0,04

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
91,7%
Cash
8,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2
703.80019,65%
Italy (Republic Of) 0%IT0005367492
393.19910,98%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
224.8356,28%
Nykredit Realkredit A/S 0%DK0030352471
189.6965,30%
Spain (Kingdom of) 113.97%ES0000012G26
183.4995,12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%XS2383811424
165.5374,62%
Unicaja Banco, S.A.U. 0%ES0880907003
163.5614,57%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0%PTCGDKOM0037
103.8842,90%
Caixabank S.A. 0%XS1951220596
102.5672,86%
Banco Santander, S.A. 0%XS1611255719
101.3702,83%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Santalucía Asset Management SGIIC

Más fondos de Santalucía Asset Management SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Diversificada EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.