Santalucía Renta Fija Dinámica FI
Santalucía Renta Fija Dinámica FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0108686033 | 13,09€ | -2,19% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
Clase limpia | ES0108686009 | 12,93€ | -2,33% | 1€ | 0,500% | ||
ES0108686017 | 12,35€ | -2,82% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Santalucía Renta Fija Dinámica FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0108686033 | 13,09€ | -2,19% | 1.000.000€ | 0,350% | |||
Clase limpia | ES0108686009 | 12,93€ | -2,33% | 1€ | 0,500% | ||
ES0108686017 | 12,35€ | -2,82% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco
Información
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro,Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija Dinámica FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2 | 703.800€ | 19,65% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005367492 | 393.199€ | 10,98% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147 | 224.835€ | 6,28% |
Nykredit Realkredit A/S 0%DK0030352471 | 189.696€ | 5,30% |
Spain (Kingdom of) 113.97%ES0000012G26 | 183.499€ | 5,12% |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0%XS2383811424 | 165.537€ | 4,62% |
Unicaja Banco, S.A.U. 0%ES0880907003 | 163.561€ | 4,57% |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0%PTCGDKOM0037 | 103.884€ | 2,90% |
Caixabank S.A. 0%XS1951220596 | 102.567€ | 2,86% |
Banco Santander, S.A. 0%XS1611255719 | 101.370€ | 2,83% |