SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI A

A | ES0108686033

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€13,67
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0108686033
5,03M€0,35%-0,41%0,00€-
CLASE A
ES0108686009
2,56M€0,50%-0,56%10,00€2,11%
CLASE B
ES0108686017
0,22M€1,00%-1,06%10,00€1,67%
CLASE D
ES0108686025
0,16M€0,25%-0,31%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI A

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, de países integrados en la Unión Monetaria Europea, o de EEUU y denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Renta Fija Dinámica FI

El fondo Santalucía Renta Fija Dinámica FI, con ISIN, ES0108686033 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019

Cartera de Santalucía Renta Fija Dinámica FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|BBVA|0,77|2019-08-09
ES0214974059
5,38%0,28M€
OBLIGACION|BBVA|0,77|2019-08-09
ES0214974059
5,38%0,28M€
OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06
XS0802995166
5,04%0,26M€
OBLIGACION|ABN AMRO|7,13|2022-07-06
XS0802995166
5,04%0,26M€
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|4,00|2023-06-07
XS0867612466
4,48%0,23M€
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|4,00|2023-06-07
XS0867612466
4,48%0,23M€
OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25
XS0468940068
4,47%0,23M€
OBLIGACION|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25
XS0468940068
4,47%0,23M€
OBLIGACION|COFACE SA|4,13|2024-03-27
FR0011805803
4,20%0,22M€
OBLIGACION|COFACE SA|4,13|2024-03-27
FR0011805803
4,20%0,22M€
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04
XS1062900912
4,17%0,22M€
OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04
XS1062900912
4,17%0,22M€
OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17
XS1118586244
4,14%0,22M€
OBLIGACION|ATRIUM EUROPEAN REAL|3,63|2022-07-17
XS1118586244
4,14%0,22M€
RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01
ES0305326003
3,83%0,20M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).