Bankia Índice S&P 500 Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0108851009

BANKIA FONDOS

€103,07
+2,83% 1M
+18,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE PLUS
ES0108851033
8,18M€0,60%-0,70%50.000,00€10,53%
CLASE UNIVERSAL
ES0108851017
3,46M€0,90%-1,00%100,00€-
CLASE CARTERA
ES0108851009
3,06M€0,24%-0,34%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Índice S&P 500 Cartera FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor´s (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En torno al 100% de la exposición total invertira en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 ó en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice S&P 500 FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Bankia Índice S&P 500 Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,24%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,21% 10,84% 14,95%
1 año 0,65% 1,76% 5,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 2,65%2,65%6,61%-14,41%
2019 - 12,75%3,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Bankia Índice S&P 500 FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|.5|2020-12-17
ES0378641239
27,46%3,74M€
EURODEPOSITO|BBVA|2.75|2019-07-12
Depósitos
18,11%2,47M€
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
9,34%1,27M€
BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03
XS1241710323
4,46%0,61M€
BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29
XS1130101931
4,42%0,60M€
OBLIGACIONES|UBS Group Fundi|.371|2022-09-20
CH0359915425
3,69%0,50M€
PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18
ES0513862LK9
3,67%0,50M€
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
XS1689234570
3,67%0,50M€
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2019-12-20
Depósitos
3,23%0,44M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,42
Beta1,06
Information Ratio-2,02
R-Squared96,18
Sharpe Ratio0,07
Standard Deviation18,73
Tracking Error4,17
Treynor Ratio-7,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).