BANKIA INDICE S&P 500, FI UNIVERSAL

CLASE UNIVERSAL | ES0108851017

BANKIA FONDOS

€94,34
-3,80% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE PLUS
ES0108851033
8,66M€600,00%-0,70%50.000,00€7,02%
CLASE CARTERA
ES0108851009
4,88M€0,24%-0,34%1,00€-
CLASE UNIVERSAL
ES0108851017
0,95M€900,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BANKIA INDICE S&P 500, FI UNIVERSAL

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor´s (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En torno al 100% de la exposición total invertira en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 ó en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice S&P 500 FI

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones BANKIA INDICE S&P 500, FI UNIVERSAL

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión900,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Bankia Índice S&P 500 FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.4|2019-07-26
Depósitos
18,19%2,41M€
EURODEPOSITO|BBVA|2.75|2019-07-12
Depósitos
18,19%2,41M€
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.75|2019-07-11
Depósitos
12,99%1,72M€
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
US4642872000
9,51%1,26M€
LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-12-20
US912796QP72
5,15%0,68M€
PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18
ES0513862LK9
3,77%0,50M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).