Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0108903008

BANKIA FONDOS

€99,70
+0,30% 1M
+1,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0108903032
136,12M€0,20%-0,28%100,00€-0,06%
CLASE CARTERA
ES0108903008
73,73M€0,08%-0,16%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate y ML Spanish Goverment Bill Index. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada RF Euro FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,08%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,10% 2,21% 0,69%
1 año 0,45% 0,45% -0,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,90%-0,90%-0,16%-0,32%
2019 - 0,63% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 24, 2019

Cartera de Bankia Banca Privada RF Euro FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
ES0000012B62
3,02%6,08M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
2,00%4,02M€
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
1,99%4,01M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
IT0004009673
1,73%3,48M€
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
IT0005348443
1,65%3,32M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
1,55%3,11M€
BONO|Sant. Cons.Fin|.5|2021-10-04
XS1690133811
1,51%3,03M€
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
1,50%3,01M€
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
ES0000012A97
1,42%2,86M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15
IT0005104473
1,41%2,84M€
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22
ES0200002014
1,32%2,65M€
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12
ES0000101396
1,30%2,61M€
BONO|ING Bank NV|.375|2021-11-26
XS1914937021
1,26%2,53M€
PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10
ES0505087355
1,24%2,50M€
BONO|Jefferies Group|2.375|2020-05-20
XS1069522057
1,22%2,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,56
Beta0,96
Information Ratio2,24
R-Squared87,57
Sharpe Ratio1,25
Standard Deviation0,69
Tracking Error0,25
Treynor Ratio0,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).