Mixtos Otros

K2 2006 SICAV

K2 2006, SICAV, S.A. | ES0109166035

Credit Suisse Gestión SGIIC

01 Dec, 2017
13,55
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

K2 2006, SICAV, S.A. (ES0109166035)11,56M EUR13,55 EUR0,90%1,43%1 EUR

Estrategia K2 2006 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión K2 2006 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo K2 2006 SICAV, con ISIN ES0109166035, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 11.557.697 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones K2 2006 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad K2 2006 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-01

Rentabilidades absolutas al 2017-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,23%-4,33%-5,25%
2008-12,54%-14,06%0,29%0,38%1,10%
20099,01%0,70%2,29%3,91%1,85%
20109,80%0,88%-5,75%5,15%9,83%
2011-11,56%0,28%-0,83%-11,90%0,94%
20129,17%1,40%-6,41%6,69%7,82%
20139,28%1,91%1,00%2,74%3,34%
20148,34%6,62%1,57%-0,60%0,65%
2015-1,62%1,28%-0,59%-4,74%2,59%
20161,41%-1,07%0,92%0,37%1,19%
2017-1,26%-0,70%-1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de K2 2006 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
ES0105298006
8.68%1,05M EUR
ACCIONES|EURONA WIRELESS TELECOM SA
ES0133443004
6.23%0,75M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMENT SA
ES0105049003
5.61%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|GAR INVESTMENT MANAGERS
LU0981835407
4.97%0,60M EUR
ACCIONES|ONLY APARTMENTS SA
ES0105038006
4.15%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|GAR INVESTMENT MANAGERS
LU0673562095
3.38%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0011370998
2.90%0,35M EUR
ACCIONES|INCLAM SA
ES0105083002
2.82%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0005315449
2.82%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|NGAM SA
LU0980596109
2.70%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA
LU0365358570
2.70%0,33M EUR
BONOS|WIND ACQUISITION FIN|4,000|2018-07-15
XS1082636876
2.54%0,31M EUR
ACCIONES|1KEMIA ICUT GROUP SA
ES0156303002
2.09%0,25M EUR
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|6,750|2019-10-14
XS0953215349
1.90%0,23M EUR
BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2018-11-01
XS1117280112
1.82%0,22M EUR