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K2 2006 SICAV

K2 2006, SICAV, S.A. | ES0109166035

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
13,39
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

K2 2006, SICAV, S.A. (ES0109166035)12,07M EUR13,39 EUR0,90%1,43%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,23%-4,33%-5,25%
2008-12,54%-14,06%0,29%0,38%1,10%
20099,01%0,70%2,29%3,91%1,85%
20109,80%0,88%-5,75%5,15%9,83%
2011-11,56%0,28%-0,83%-11,90%0,94%
20129,17%1,40%-6,41%6,69%7,82%
20139,28%1,91%1,00%2,74%3,34%
20148,34%6,62%1,57%-0,60%0,65%
2015-1,62%1,28%-0,59%-4,74%2,59%
20161,41%-1,07%0,92%0,37%1,19%
2017-1,26%-0,70%-1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de K2 2006 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
ES0105298006
8.22%1,03M EUR
ACCIONES|EURONA WIRELESS TELECOM SA
ES0133443004
7.24%0,91M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMENT SA
ES0105049003
5.56%0,70M EUR
ACCIONES|ONLY APARTMENTS SA
ES0105038006
4.72%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0005315449
3.47%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|NGAM SA
LU0980596109
3.39%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA
LU0365358570
3.39%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0011370998
2.79%0,35M EUR
ACCIONES|INCLAM SA
ES0105083002
2.76%0,35M EUR
BONOS|WIND ACQUISITION FIN|4,000|2017-07-15
XS1082636876
2.44%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010135103
2.35%0,29M EUR
ACCIONES|1KEMIA ICUT GROUP SA
ES0156303002
2.02%0,25M EUR
BONOS|FIAT FINANCE & TRADE|6,750|2019-10-14
XS0953215349
1.81%0,23M EUR
BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2018-11-01
XS1117280112
1.73%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0687944396
1.73%0,22M EUR