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Caja Ingenieros Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109221004 | 20,52€ | 8,85% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0109221038 |   | 18,54€ | 7,25% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,5M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
12/08/2004
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Emergentes FI
Caja Ingenieros Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109221004 | 20,52€ | 8,85% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0109221038 | | 18,54€ | 7,25% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109221038
Clases disponibles
2025+9,18%
5 años+3,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,47%
Volatilidad
12,08%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
8,24
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
27,19
Tracking Error
11,47
Correlación
52,14
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-14,07%
Alpha
2,43
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
8,13
Correlación
87,76
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-33,14%
Alpha
-1,43
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
75,31
Tracking Error
8,58
Correlación
86,78
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,8%
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
17,7%
Servicios de Comunicación
11,8%
Consumo Defensivo
8,1%
Industriales
4,3%
Salud
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
63,3%
Asia Emergente
37,3%
País Desarrollado
35,3%
Asia Desarrollada
22,3%
Iberoamérica
21,7%
Estados Unidos
5,8%
Europa Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
2,1%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,1%
Largecap
14,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sea Ltd ADR | 3.356.647€ | 10,04% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.237.049€ | 9,68% |
MercadoLibre Inc | 3.049.653€ | 9,12% |
Tencent Holdings Ltd | 2.299.212€ | 6,88% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 1.481.801€ | 4,43% |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.328.809€ | 3,98% |
Grab Holdings Ltd Class A | 1.287.565€ | 3,85% |
Xiaomi Corp Class B | 1.175.681€ | 3,52% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 1.145.016€ | 3,43% |
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A | 988.808€ | 2,96% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.