Caja Ingenieros Emergentes FI

ES0109221038 · Caja Ingenieros Emergentes A FI
15,37
2023 €
5,86%
Rentabilidad en el año
3A €
0,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,72%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0109221038
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M
Patrimonio de la clase
18,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,18%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-23,65%
Alpha
-16,91
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
80,71
Tracking Error
8,95
Correlación
89,84
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
17,50%
Máxima caída
-28,49%
Alpha
-0,27
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
81,81
Tracking Error
9,09
Correlación
90,45
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
16,12%
Máxima caída
-28,49%
Alpha
-1,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
7,78
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,9%
Tecnología
Tecnología
23,7%
Otros
Consumo Defensivo
12,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
Salud
1,7%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

Mercado Emergente
56,6%
Asia Emergente
33,5%
País Desarrollado
32,7%
Asia Desarrollada
20,7%
Iberoamérica
19,5%
Estados Unidos
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,3%
Europa Emergente
2,1%
África
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,3%
Bonos
6,5%
Cash
3,7%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Mediumcap
22,5%
Largecap
15,2%
Smallcap
10,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
HDFC Bank Ltd ADR
2.524.2366,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.878.7764,86%
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038
1.643.8824,26%
Infosys Ltd ADR
1.514.1523,92%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES0000012692
1.499.7493,88%
Vietnam Enterprise Ord
1.382.5773,58%
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13
1.342.9243,48%
China Mengniu Dairy Co Ltd
1.276.5343,30%
ICICI Bank Ltd ADR
1.175.7823,04%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class AMX01BM1B0000
1.081.9572,80%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.