Caja Ingenieros Emergentes A FI

A | ES0109221038

CAJA INGENIEROS GESTION

€13,31
-4,98% 1M
+12,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
ES0109221004
13,79M€0,80%-0,90%250.000,00€-
A
ES0109221038
13,68M€1,35%9,00%1,55%500,00€3,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Ingenieros Emergentes A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Emergentes FI

El fondo Caja Ingenieros Emergentes FI, con ISIN, ES0109221038 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION se sitúa en la posición entre los 165 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Caja Ingenieros Emergentes A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,11% 2,24% -2,59%
1 año 0,68% 0,68% 0,29%
3 años 10,81% 3,48% 4,29%
5 años 20,16% 3,74% 2,85%
10 años 59,68% 4,79% 5,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,39% - - - -
20152,64% - - -15,33% -
20168,01%-1,15%5,44%5,57%-1,85%
201718,77%8,38%3,12%4,16%2,02%
2018-16,60%-1,14%-3,83%-2,08%-10,42%
2019 - 16,67%-1,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019

Cartera de Caja Ingenieros Emergentes FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
6,31%1,79M€
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
6,30%1,78M€
ACCIONES|HDFC BANK LTD-ADR
US40415F1012
5,65%1,60M€
ACCIONES|AIA GROUP LTD
HK0000069689
5,59%1,58M€
ACCIONES|YUM CHINA HOLDING
US98850P1093
4,73%1,34M€
ACCIONES|PING AN INSURANCE
CNE1000003X6
4,10%1,16M€
ACCIONES|JD.COM INC-ADR
US47215P1066
3,57%1,01M€
ACCIONES|FAIRFAX INDIA CORP
CA3038971022
3,55%1,01M€
ACCIONES|LG HOUSEHOLD & HEALT
KR7051901007
3,46%0,98M€
ACCIONES|BAOZUN INC.
US06684L1035
3,10%0,88M€
ACCIONES|YANDEX NV-A
NL0009805522
2,95%0,84M€
ACCIONES|AMBEV SA-ADR
US02319V1035
2,90%0,82M€
ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL
BRKROTACNOR9
2,74%0,78M€
ACCIONES|NASPERS LIMITED
ZAE000015889
2,63%0,74M€
ACCIONES|ICICI BANK LTD-SPON
US45104G1040
2,54%0,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,53-3,22
Beta1,201,18
Information Ratio-0,26-0,36
R-Squared92,9688,17
Sharpe Ratio0,240,52
Standard Deviation17,9013,66
Tracking Error5,575,08
Treynor Ratio3,545,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).