RV Global Emergente

Caja Ingenieros Emergentes FI

A | ES0109221038

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
13,73
1,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

I (ES0109221004)12,90M EUR13,72 EUR0,80%0,00%250.000 EUR
A (ES0109221038)18,16M EUR13,73 EUR1,35%3,05%500 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Emergentes FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Emergentes FI

El fondo Caja Ingenieros Emergentes FI, con ISIN, ES0109221038 de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.181.004 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Caja Ingenieros Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,05%PERCENT

Gestores

Didac Pérez Alonso


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Rentabilidad Caja Ingenieros Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20045,74%
200537,96%4,07%9,54%15,78%4,53%
200615,76%8,59%-9,50%4,74%12,46%
200721,60%0,49%12,28%9,00%-1,12%
2008-52,96%-18,30%3,24%-24,82%-25,81%
200961,51%3,85%24,62%14,89%8,62%
201024,76%7,90%0,84%6,09%8,09%
2011-19,87%-6,40%-2,82%-17,01%6,15%
201212,65%10,73%-3,89%3,04%2,72%
2013-5,31%4,34%-7,23%-0,91%-1,28%
20145,39%-1,19%7,99%-1,12%-0,12%
20152,64%13,67%-1,77%-15,33%8,58%
20168,02%-1,15%5,44%5,57%-1,84%
201718,78%8,38%3,12%4,16%2,02%
2018-1,15%-3,83%

Rendimiento mensual Caja Ingenieros Emergentes FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Dec 18, 2017
Key Features (May 14, 2014) May 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caja Ingenieros Emergentes FI

Peso Valor
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
5.85%1,88M USD
ACCIONES|NASPERS LIMITED
ZAE000015889
5.57%1,79M ZAR
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR
US8740391003
5.31%1,70M USD
ACCIONES|YUM CHINA HOLDING
US98850P1093
4.62%1,48M USD
ACCIONES|HDFC BANK LTD-ADR
US40415F1012
3.87%1,24M USD
ACCIONES|AIA GROUP LTD
HK0000069689
3.57%1,15M HKD
ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL
BRKROTACNOR9
3.44%1,10M BRL
ACCIONES|LG HOUSEHOLD & HEALT
KR7051901007
2.99%0,96M KRW
ACCIONES|SAMSONITE INTL SA
LU0633102719
2.88%0,92M HKD
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-04-11
ES0370152003
2.83%0,91M EUR
ACCIONES|JD.COM INC-ADR
US47215P1066
2.74%0,88M USD
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD
KYG875721634
2.64%0,85M HKD
ACCIONES|VIETNAM ENTERPRISE
KYG9361H1092
2.58%0,83M GBP
ACCIONES|AMBEV SA-ADR
US02319V1035
2.54%0,81M USD
ACCIONES|PING AN INSURANCE
CNE1000003X6
2.21%0,71M HKD