El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I ES0109221004 | 14,53M€ | 0,80% | - | 0,90% | 250.000,00€ | - |
| A ES0109221038 | 14,02M€ | 1,35% | 9,00% | 1,55% | 500,00€ | 7,98% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets en euros. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice con niveles de volatilidad similares. La exposición a renta variable será superior al 75%, en valores de compañías radicadas en países considerados emergentes, así como en compañías no radicadas en dichos países pero que inviertan o centren en ellos su actividad.
El fondo Caja Ingenieros Emergentes FI, con ISIN, ES0109221038 de la gestora CAJA INGENIEROS GESTION se sitúa en la posición entre los 154 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,55% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 16,41% | 35,37% | 29,36% |
| 1 año | 3,19% | 1,59% | 1,23% |
| 3 años | 25,91% | 7,98% | 9,25% |
| 5 años | 38,66% | 6,76% | 6,80% |
| 10 años | 105,05% | 7,44% | 8,51% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,39% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,64% | - | - | -15,33% | - | |
| 2016 | 8,01% | -1,15% | 5,44% | 5,57% | -1,85% | |
| 2017 | 18,77% | 8,38% | 3,12% | 4,16% | 2,02% | |
| 2018 | -16,60% | -1,14% | -3,83% | -2,08% | -10,42% | |
| 2019 | - | 16,67% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Apr 25, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 | 5,97% | 1,40M€ |
| ACCIONES|HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 | 5,39% | 1,26M€ |
| ACCIONES|AIA GROUP LTD HK0000069689 | 5,16% | 1,21M€ |
| ACCIONES|FAIRFAX INDIA CORP CA3038971022 | 4,88% | 1,14M€ |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP US01609W1027 | 4,58% | 1,08M€ |
| ACCIONES|PING AN INSURANCE CNE1000003X6 | 3,61% | 0,85M€ |
| ACCIONES|LG HOUSEHOLD & HEALT KR7051901007 | 3,50% | 0,82M€ |
| ACCIONES|BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 | 3,50% | 0,82M€ |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02 ES0370152003 | 3,38% | 0,79M€ |
| ACCIONES|JD.COM INC-ADR US47215P1066 | 2,95% | 0,69M€ |
| ACCIONES|AMBEV SA-ADR US02319V1035 | 2,77% | 0,65M€ |
| ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 | 2,74% | 0,64M€ |
| ACCIONES|SAMSONITE INTL SA LU0633102719 | 2,64% | 0,62M€ |
| ACCIONES|GOLDCORP INC CA3809564097 | 2,64% | 0,62M€ |
| ACCIONES|COGNIZANT TECH US1924461023 | 2,59% | 0,61M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).