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Caja Ingenieros Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109221004 | 15,69€ | -6,86% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0109221038 |  | 14,63€ | -7,80% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,2M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Emergentes FI
Caja Ingenieros Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109221004 | 15,69€ | -6,86% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0109221038 | | 14,63€ | -7,80% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109221038
Clases disponibles
2023+0,76%
5 años+3,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,19%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-12,02%
Alpha
-9,72
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
4,67
Correlación
97,62
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
-7,80%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-33,14%
Alpha
-10,49
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
83,95
Tracking Error
7,02
Correlación
91,62
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-33,14%
Alpha
-1,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
83,82
Tracking Error
7,81
Correlación
91,55
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,7%
Tecnología
20,5%
Consumo Defensivo
13,1%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
3,3%
Materiales Básicos
1,7%
Industriales
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
61,8%
Asia Emergente
34,3%
País Desarrollado
28,6%
Iberoamérica
24,0%
Asia Desarrollada
15,0%
Estados Unidos
7,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Europa Emergente
3,5%
Zona Euro
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Bonos
4,3%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Mediumcap
15,7%
Largecap
9,6%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.040.426€ | 6,25% |
Tencent Holdings Ltd | 1.733.044€ | 5,31% |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.604.255€ | 4,91% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CVMX01WA000038 | 1.604.426€ | 4,91% |
Vietnam Enterprise Ord | 1.386.647€ | 4,25% |
Coca-Cola HBC AGCH0198251305 | 1.249.104€ | 3,83% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 1.136.362€ | 3,48% |
MercadoLibre Inc | 1.055.949€ | 3,23% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.008.545€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 3.8%ES0000012K20 | 1.000.445€ | 3,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.