Trea Cajamar Crecimiento FI

Trea Cajamar Crecimiento FI | ES0109226037

TREA ASSET MGMT

€1.274,75
+2,25% 1M
+8,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Crecimiento FI
ES0109226037
156,83M€1,60%-1,70%100,00€1,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Crecimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 y 50% Dow Jones Stoxx 600, para la renta variable, y Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), para la renta fija. El fondo invertirá entre el 30 y el 75% en renta variable, principalmente en acciones de países europeos, pudiendo ser de pequeña, mediana y gran capitalización bursátil. Habitualmente, no superará el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Crecimiento FI

El fondo Trea Cajamar Crecimiento FI, con ISIN, ES0109226037 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Trea Cajamar Crecimiento FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,69% 3,33% 3,57%
1 año -2,61% -2,61% 0,95%
3 años 3,25% 1,07% 2,27%
5 años 1,45% 0,29% 1,59%
10 años 27,06% 2,42% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,96% - - - -
20151,43% - - -2,60% -
20160,52%-1,13%-1,13%2,77%1,53%
20175,17%2,34%1,32%1,64%-0,21%
2018-11,35%-2,79%1,65%0,05%-10,32%
2019 - 6,61%0,80% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 19, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Cartera de Trea Cajamar Crecimiento FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen
ES0105131009
3,05%4,87M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1,49%2,38M€
ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA
ES0171996087
1,47%2,35M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
1,38%2,20M€
ACCIONES|115259 DANONE
FR0000120644
1,21%1,93M€
ACCIONES|101173 KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
1,15%1,83M€
ACCIONES|11796370 PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1,15%1,83M€
ACCIONES|50856480 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
1,14%1,82M€
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08
ES03138603G8
1,13%1,81M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
1,12%1,80M€
ACS
ES0167050915
1,11%1,77M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
1,00%1,60M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
0,97%1,55M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
0,96%1,54M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
0,96%1,53M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,39-0,94
Beta1,821,61
Information Ratio-1,120,05
R-Squared79,9674,73
Sharpe Ratio-0,310,28
Standard Deviation10,118,07
Tracking Error6,094,83
Treynor Ratio-1,731,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).