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Categoría
Benchmark
50,00% BofAML EMU Large Cap IG 1-10Y TR EUR, 30,00% MSCI AC World Index (Net), 20,00% ESTR Compounded TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,7M€
Patrimonio de la clase
66,3M€
Fecha de inicio
28/07/2017
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
0,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caliope FI
Caliope FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109230005 | 6,43€ | 3,34% | — | 0,450% | |||
| ES0109230013 | 5,91€ | 2,25% | 6€ | 1,375% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109230005
Clases disponibles
2025-0,82%
5 años+2,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caliope FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
-0,96
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
49,04
Tracking Error
2,81
Correlación
70,03
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
0,59
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
3,52
Correlación
89,74
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
1,22
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
79,33
Tracking Error
2,98
Correlación
89,07
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Servicios Financieros
4,4%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
26,3%
Estados Unidos
16,0%
Zona Euro
9,4%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Acciones
26,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
1,0%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,7%
Largecap
7,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 10.630.317€ | 15,81% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 8.796.654€ | 13,08% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 8.650.585€ | 12,86% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 8.205.416€ | 12,20% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 7.090.473€ | 10,54% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 6.192.185€ | 9,21% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 5.672.293€ | 8,44% |
Pictet-EUR Short Term High Yield J EURLU2411252625 | 5.500.815€ | 8,18% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 3.740.608€ | 5,56% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€LU1834997006 | 1.181.845€ | 1,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.