Annapurna FI

Annapurna FI | ES0109286007

TREA ASSET MGMT

€10,22
-0,81% 1M
+1,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Annapurna FI
ES0109286007
0,37M€0,70%9,00%0,80%1,00€-4,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Annapurna FI

El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente, a través de IIC, en activos de renta variable y de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes.No existe predeterminación por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país,incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad.La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Annapurna FI

El fondo Annapurna FI, con ISIN, ES0109286007 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Annapurna FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,45% 0,91% 6,31%
1 año -9,13% -9,15% -2,75%
3 años -11,84% -4,12% 1,19%
5 años -10,93% -2,29% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,03% - - - -
2015-0,20% - - - -
20161,20%0,76%0,76%0,22%1,58%
2017-1,99%-2,25%-0,61%-1,25%2,16%
2018-13,24%-1,10%-5,65%-1,86%-5,25%
2019 - 1,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) May 27, 2019
DFI (Nov 30, 2018) May 27, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 27, 2019

Cartera de Annapurna FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT
ES0105298006
40,70%0,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,24-4,59
Beta0,460,44
Information Ratio-2,55-1,14
R-Squared36,5727,64
Sharpe Ratio-2,00-0,64
Standard Deviation4,885,12
Tracking Error5,215,54
Treynor Ratio-21,23-7,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).