Mixtos Flexibles EUR - Global

Annapurna FI

Annapurna FI | ES0109286007

Esfera Capital Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
11,24
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Annapurna FI (ES0109286007)32,32M EUR11,24 EUR0,90%1,21%1 EUR

Estrategia

El Fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC´s no armonizadas, será como máximo del 30% El Fondo estará expuesto, ya sea de manera directa o indirecta, a través de IICs, en activos de renta variable y de renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada caso de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, ademas de valores, se incluyen depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Alberto Vidal Hausmann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-7,65%8,28%7,26%
20138,46%1,35%0,83%3,20%2,85%
20148,03%3,94%2,92%0,42%0,57%
2015-0,20%1,38%-0,44%-3,54%2,52%
20161,20%-1,35%0,76%0,22%1,59%
2017-2,25%-0,61%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
Rulebook (Jul 21, 2017) Jul 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 21, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Annapurna FI

Peso Valor
ACCIONES|Home Meal Replacemen
ES0105049003
6.73%2,38M EUR
ACCIONES|Eurona Wireless Tele
ES0133443004
6.59%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Rendement
FR0011532720
3.35%1,18M EUR
ACCIONES|1Nkemia IUCT Group S
ES0156303002
2.97%1,05M EUR
ACCIONES|Only Apartments
ES0105038006
2.86%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Rendement
FR0011370998
2.64%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE0005315449
2.46%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
2.42%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
2.41%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
2.40%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|Astra SICAV-MOM
LU0942882589
2.40%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM Fixed Income
LU0658026603
2.39%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Security HI E
LU0944313286
2.39%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
LU0177222394
2.38%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
GB00B1XK5G42
2.38%0,84M EUR