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Santander Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109360026 | 14,29€ | 7,75% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0109360000 |  | 12,35€ | 6,68% | 20.000€ | 1,400% | ||
| ES0109360018 | 9,63€ | 6,52% | 20.000€ | 1,400% | |||
| ES0109360034 |  | 11,63€ | 6,15% | 500€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
463,6M€
Patrimonio de la clase
33,3M€
Fecha de inicio
22/11/2016
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Dividendo Europa FI
Santander Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109360026 | 14,29€ | 7,75% | 1€ | 0,450% | |||
| ES0109360000 | | 12,35€ | 6,68% | 20.000€ | 1,400% | ||
| ES0109360018 | 9,63€ | 6,52% | 20.000€ | 1,400% | |||
| ES0109360034 | | 11,63€ | 6,15% | 500€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109360018
Clases disponibles
2025+6,71%
5 años+9,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Dividendo Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,71%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-0,30
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
75,90
Tracking Error
4,59
Correlación
87,12
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-13,01%
Alpha
-2,87
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
3,91
Correlación
95,16
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
9,50%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-13,64%
Alpha
-2,81
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
93,71
Tracking Error
3,46
Correlación
96,80
Ratio de Información
-1,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,1%
Salud
20,9%
Servicios Financieros
15,4%
Servicios Públicos
10,2%
Industriales
6,9%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
59,1%
Reino Unido
20,1%
Europa (ex-Zona Euro)
17,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
37,5%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 32.815.144€ | 7,31% |
Sanofi SAFR0000120578 | 19.093.716€ | 4,25% |
AXA SAFR0000120628 | 18.424.138€ | 4,11% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 17.235.586€ | 3,84% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 17.083.407€ | 3,81% |
Vinci SAFR0000125486 | 16.839.339€ | 3,75% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 16.607.317€ | 3,70% |
Allianz SEDE0008404005 | 15.433.582€ | 3,44% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 14.438.555€ | 3,22% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 13.698.236€ | 3,05% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.