Gestifonsa Selección Fondos ASG 50 Cartera FI

1,07
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% EURIBOR 12 M TR EUR, 50,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,6M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Gestifonsa Selección Fondos ASG 50 FI
ES0109698045
Clase única
2024+2,93%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Selección Fondos ASG 50 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,74%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
-3,50
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
95,02
Tracking Error
1,38
Correlación
97,48
Ratio de Información
-2,97
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,1%
Salud
Salud
9,1%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
42,4%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,1%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,2%
Acciones
42,6%
Cash
8,3%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,5%
Giantcap
14,7%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco € Gvt & RelatedGrnTrnsitinETFAccIE0007BT2BH8
60.25410,07%
Amundi Fds Euro Corp S/T Grn R EUR CLU0987188264
57.8779,67%
CBNK Renta Fija CP Cartera FIES0126551003
57.4109,59%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETFIE00BH4GPZ28
50.3408,41%
iShares MSCI EurpQualDiv ESG ETF EUR DisIE00BYYHSM20
49.5408,28%
iShares € Green Bond ETF EUR AccIE000IZO7033
47.4927,94%
Gestifonsa Mixto 10 Cartera FIES0126536004
47.0597,86%
Amundi IS MSCI World SRI PAB ETF DRLU1861134382
43.7567,31%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48
43.1867,22%
iShares Automation&Robotics ETF USD AccIE00BYZK4552
33.5925,61%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.