Mixtos Moderados EUR - Global

Caixabank Gestión 50 FI

PLUS | ES0110058031

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
7,54
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLUS (ES0110058031)27,52M EUR7,54 EUR1,40%1,60%50.000 EUR
PLATINUM (ES0110058015)19,70M EUR10,84 EUR0,60%0,70%1.000.000 EUR
SUPRAINSTITUCIONAL (ES0110058007)0,00M EUR10,90 EUR0,30%0,40%35.000.000 EUR

Estrategia Caixabank Gestión 50 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija en un 60% y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable, en un 40%. La exposición a RF oscilará entre el 40%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Gestión 50 FI

El fondo Caixabank Gestión 50 FI, con ISIN, ES0110058031 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,44% con una volatilidad del 2,90% lo que le sitúa en la posición 49 entre los 219 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.220.702 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Gestión 50 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Gestión 50 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,38%2,47%-10,55%-15,15%6,23%
200311,92%-3,21%8,23%0,44%6,36%
20046,12%2,08%0,28%-0,23%3,91%
20059,55%1,10%2,25%3,35%2,53%
20067,64%2,83%-2,76%3,67%3,82%
20071,75%0,83%2,50%-0,81%-0,75%
2008-26,48%-5,13%-0,09%-5,98%-17,50%
200922,04%-1,17%9,39%10,38%2,27%
2010-0,10%-0,03%-4,71%3,48%1,34%
2011-4,05%2,37%0,11%-9,36%3,29%
201212,19%6,58%-1,15%3,97%2,42%
201312,33%2,61%-0,27%4,74%4,79%
20145,98%1,58%3,00%0,95%0,34%
20151,94%7,71%-2,91%-5,54%3,20%
20160,38%-3,62%-0,49%2,25%2,36%
20174,40%1,86%-0,46%1,26%1,70%
2018-1,47%0,90%

Rendimiento mensual Caixabank Gestión 50 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Gestión 50 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
9.67%4,64M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01
IT0004489610
6.84%3,28M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
5.33%2,56M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15
DE0001102333
4.70%2,25M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
4.07%1,95M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
4.00%1,92M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25
FR0011962398
3.72%1,79M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25
FR0011619436
2.64%1,27M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25
FR0012517027
2.64%1,27M EUR
BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31
XS0990109240
2.39%1,15M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
2.32%1,11M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
2.04%0,98M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.78%0,85M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
1.43%0,69M USD
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01
IT0005090318
1.37%0,66M EUR