Mixtos Moderados EUR

Caixabank Gestión 50 FI

PLUS | ES0110058031

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
7,38
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLUS (ES0110058031)33,06M EUR7,38 EUR1,40%1,15%50.000 EUR
PLATINUM (ES0110058015)19,65M EUR10,53 EUR0,60%0,15%1.000.000 EUR
SUPRAINSTITUCIONAL (ES0110058007)0,00M EUR10,56 EUR0,30%0,11%35.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija en un 60% y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable, en un 40%. La exposición a RF oscilará entre el 40%-100% y podrá ser pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 25% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Ignacio Alia González


Jaime Garrido


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,38%2,47%-10,55%-15,15%6,23%
200311,92%-3,21%8,23%0,44%6,36%
20046,12%2,08%0,28%-0,23%3,91%
20059,55%1,10%2,25%3,35%2,53%
20067,64%2,83%-2,76%3,67%3,82%
20071,75%0,83%2,50%-0,81%-0,75%
2008-26,48%-5,13%-0,09%-5,98%-17,50%
200922,04%-1,17%9,39%10,38%2,27%
2010-0,10%-0,03%-4,71%3,48%1,34%
2011-4,05%2,37%0,11%-9,36%3,29%
201212,19%6,58%-1,15%3,97%2,42%
201312,33%2,61%-0,27%4,74%4,79%
20145,98%1,58%3,00%0,95%0,34%
20151,94%7,71%-2,91%-5,54%3,20%
20160,38%-3,62%-0,49%2,25%2,36%
20171,86%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 14, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Gestión 50 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
8.80%4,64M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01
IT0004489610
6.19%3,26M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
4.83%2,55M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
4.44%2,34M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2024-02-15
DE0001102333
4.27%2,25M EUR
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03
ES00000121O6
3.79%2,00M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
3.64%1,92M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25
FR0011962398
3.35%1,77M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25
FR0012517027
2.38%1,25M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25
FR0011619436
2.38%1,26M EUR
BONOS|DONG ENER|4.875|2021-12-16
XS0473783891
2.27%1,20M EUR
BONOS|IBER INTL|3|2022-01-31
XS0990109240
2.15%1,14M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
2.09%1,10M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3F81R35
1.99%1,05M EUR
BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-07-27
XS1311459934
1.90%1,00M EUR