Arquia Banca Lideres del Futuro Cartera FI

13,15
Fecha de valor liquidativo: 5/16/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World Growth NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Lideres del Futuro FI
ES0110247014
Clases disponibles
2024+16,39%
Riesgo5 / 7
Gastos1,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Arquia Banca Lideres del Futuro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,89%
Volatilidad
16,78%
Máxima caída
-10,41%
Alpha
-1,60
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
5,39
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-31,66%
Alpha
-4,42
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
5,87
Correlación
96,46
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
38,0%
Salud
Salud
17,4%
Materiales industriales
Industriales
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
65,2%
Zona Euro
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,9%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,8%
Cash
8,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Giantcap
38,6%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
327.5866,08%
Microsoft Corp
266.2654,94%
ASML Holding NVNL0010273215
233.1564,33%
NVIDIA Corp
230.6974,28%
Amazon.com Inc
206.5773,83%
Meta Platforms Inc Class A
151.1282,80%
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823
147.4982,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
138.9612,58%
Apple Inc
118.0852,19%
Alphabet Inc Class A
114.3762,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.