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Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI World High Dividend Yield NR EUR, 30,00% Bloomberg Pan European HY TR EUR, 10,00% S&P Global Infrastructure Index PR KRW, 10,00% Euronext IEIF REIT Europe, 30,00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,1M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
13/07/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arquia Banca Income RVMI FI
Arquia Banca Income RVMI FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110253004 | 11,95€ | 6,64% | 10€ | 0,400% | |||
| ES0110253012 | 11,34€ | 6,31% | 10€ | 0,700% | |||
| ES0110253038 | 24,26€ | 5,47% | 10€ | 1,500% | |||
| ES0110253046 | 11,34€ | — | 10€ | 0,400% | |||
| ES0110253020 | 11,00€ | — | 10€ | 1,500% | |||
| ES0110253053 | 10,47€ | — | 10€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110253004
Clases disponibles
2025+2,72%
5 años+3,62%
Riesgo3 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Arquia Banca Income RVMI FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-3,91%
Alpha
3,88
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
60,49
Tracking Error
3,44
Correlación
77,78
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-5,00%
Alpha
4,12
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
72,42
Tracking Error
3,05
Correlación
85,10
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
3,62%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,60
Tracking Error
2,96
Correlación
86,37
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
4,6%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
2,8%
Consumo Cíclico
2,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
29,7%
Estados Unidos
16,2%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Japón
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,3%
Acciones
29,9%
Otros activos
4,0%
Cash
3,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,1%
Largecap
10,5%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Europe Strategic Dividend C (div)EURLU0722079638 | 974.852€ | 4,47% |
Guinness Global Equity Income Y EUR DistIE00BVYPP024 | 891.412€ | 4,09% |
DPAM L Bonds Universalis Uncons ELU0174543826 | 878.906€ | 4,03% |
Fondo Cap Gr World Grow IncLU1991130037 | 870.266€ | 3,99% |
British American Tobacco PLC 3.75%XS2391790610 | 802.109€ | 3,68% |
Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAVIE00B5TRT092 | 802.295€ | 3,68% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 769.382€ | 3,53% |
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $AccIE00BP3QZ601 | 735.640€ | 3,37% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 458.396€ | 2,10% |
HSBC Holdings PLC 4.86%XS2621539910 | 434.438€ | 1,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.