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Gestora
Categoría
Benchmark
Not benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
19/07/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus-3 Capital Maestral FI
Ursus-3 Capital Maestral FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110541028 | 10,03€ | 1,89% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110541028
Clase única
2025-0,84%
5 años+0,85%
Riesgo5 / 7
Gastos2,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ursus-3 Capital Maestral FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
-0,93
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
85,16
Tracking Error
3,74
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
-1,34
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
3,93
Correlación
94,76
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,85%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
-2,97
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
78,56
Tracking Error
4,51
Correlación
88,63
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,4%
Industriales
2,8%
Servicios Financieros
2,7%
Consumo Cíclico
2,7%
Salud
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios de Comunicación
1,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
14,4%
Estados Unidos
6,3%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,0%
Acciones
16,6%
Cash
14,6%
Otros activos
7,2%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,1%
Giantcap
4,2%
Largecap
3,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EdR SICAV Millesima World 2028 CR EURFR0014008W63 | 435.925€ | 11,36% |
Mirabaud DM Fixed Mat 2029 N EUR CapLU2699051236 | 232.966€ | 6,07% |
Gesconsult Corto Plazo I FIES0138922069 | 231.841€ | 6,04% |
DNCA Invest Credit Conviction N EURLU1234712617 | 193.360€ | 5,04% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C H EUR AccLU1670722674 | 190.306€ | 4,96% |
DNCA Invest Alpha Bonds ND EURLU1744459667 | 181.206€ | 4,72% |
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039 | 180.194€ | 4,69% |
Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ins EURLU0519590607 | 174.731€ | 4,55% |
EDM Renta L FIES0127795039 | 156.955€ | 4,09% |
Spain (Kingdom of) 2.29%ES00000123C7 | 141.008€ | 3,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.