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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,3M€
Patrimonio de la clase
126,5M€
Fecha de inicio
17/12/1999
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Decidido FI
Unifond Decidido FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110952019 | 9,11€ | 5,92% | 300.000€ | 1,050% | |||
| ES0110952001 | 8,92€ | 4,99% | 6€ | 0,613% | |||
| ES0110952035 | 8,05€ | 4,69% | 6€ | 1,750% | |||
| ES0110952027 | 8,09€ | — | 1.000.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110952035
Clases disponibles
2025+11,54%
5 años+2,32%
Riesgo4 / 7
Gastos2,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Decidido FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,34%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
3,65
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
63,25
Tracking Error
6,57
Correlación
79,53
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
4,69%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
-0,59
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
57,42
Tracking Error
6,01
Correlación
75,77
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-3,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
68,18
Tracking Error
5,46
Correlación
82,57
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Tecnología
17,9%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
8,1%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,5%
Estados Unidos
46,5%
Zona Euro
19,7%
Mercado Emergente
8,1%
Japón
5,8%
Europa Emergente
4,9%
Reino Unido
4,0%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
0,8%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Bonos
11,8%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-7,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,0%
Largecap
28,4%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Best Styles US Equity WT USDLU0788520384 | 17.828.474€ | 10,16% |
Future On Euro Stoxx Banks Pr Eur Sep25 | 13.041.372€ | 7,44% |
Raiffeisen Central Eurp ESG Eq (I) VTAAT0000A0EY50 | 12.948.960€ | 7,38% |
BGF US Basic Value I2LU0368249990 | 12.062.641€ | 6,88% |
Allianz Best Styles Europe Eq WT EURLU1019964417 | 11.947.467€ | 6,81% |
BGF Asian Dragon I2LU1214678440 | 7.881.887€ | 4,49% |
BGF US Mid-Cap Value I2 EURLU1715605785 | 7.188.867€ | 4,10% |
FTGF Putnam US Research P2 USD AccIE000YW1VO75 | 6.677.005€ | 3,81% |
Future On Ftse 100 Index Yd Cny Sep25 | 6.221.746€ | 3,55% |
Candriam Sst Eq EMU VP € AccLU2713795875 | 5.096.336€ | 2,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.