Mixtos Defensivos EUR

Liberbank Mix-Renta Fija FI

CLASE A | ES0111028033

Liberbank Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
9,59
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE P (ES0111028009)0,00M EUR9,65 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
CLASE A (ES0111028033)51,30M EUR9,59 EUR1,70%1,86%6 EUR

Estrategia Liberbank Mix-Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euro Stoxx 50 Price, no recoge la rentabilidad por dividendo, (30%) y del Indice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU) (70%) El fondo invertirá un máximo del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más el riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Mix-Renta Fija FI

El fondo Liberbank Mix-Renta Fija FI, con ISIN, ES0111028033 de la gestora Liberbank Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 51.295.858 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Liberbank Mix-Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


Linkedin

Sergio Gámez Toro


Linkedin

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Rentabilidad Liberbank Mix-Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,35%-0,03%-4,49%-6,19%2,32%
20035,51%-1,92%3,53%-0,25%4,16%
20044,66%0,81%0,12%0,22%3,46%
20056,50%0,81%1,78%2,47%1,30%
20064,58%1,84%-1,18%2,01%1,88%
20074,35%0,51%2,88%0,42%0,48%
2008-9,75%-2,72%-2,33%-2,10%-2,98%
20097,88%-3,55%6,07%4,82%0,61%
2010-0,77%0,32%-2,97%1,99%-0,03%
2011-1,78%2,06%0,55%-6,46%2,32%
20128,01%3,75%-1,86%3,04%2,95%
20137,85%0,52%0,43%3,86%2,86%
20142,41%2,23%1,44%-1,27%0,02%
20152,18%5,94%-3,18%-1,54%1,18%
2016-2,94%-0,64%-2,34%0,06%-0,03%
20171,53%1,33%-0,16%1,09%-0,73%
2018-1,31%

Rendimiento mensual Liberbank Mix-Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 05, 2018) Mar 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Rulebook (Jun 09, 2017) Mar 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Mar 07, 2018
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Liberbank Mix-Renta Fija FI

Peso Valor
Obligaciones|DIRECCION GENERAL DE|4,100|2018-07
ES00000121A5
3.54%1,81M EUR
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|1,125|2020-09-15
XS1291175161
2.62%1,34M EUR
Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31
US912828J769
2.01%1,03M USD
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
2.00%1,02M USD
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.98%1,01M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,215|2022-12-15
IT0005137614
1.98%1,01M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,140|2022-06-15
IT0005104473
1.97%1,01M EUR
Bonos|JUNTA EXTREMADURA|4,100|2020-04-30
ES0000099137
1.96%1,00M EUR
Bonos|REDEXIS GAS FINANCE|2,750|2021-04-08
XS1050547931
1.69%0,86M EUR
Bonos|BRITISH TELECOM|0,500|2022-06-23
XS1637332856
1.56%0,80M EUR
Bonos|EDP|4,125|2021-01-20
XS0995380580
1.53%0,78M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.49%0,76M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
1.45%0,74M EUR
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
1.39%0,71M EUR
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,086|2021-04-20
FR0013155868
1.39%0,71M EUR