RF Diversificada Corto Plazo EUR

Liberbank Ahorro FI

CLASE A | ES0111037034

Liberbank Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
9,85
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111037034)186,85M EUR9,85 EUR0,95%1,12%6 EUR
CLASE C (ES0111037000)0,00M EUR9,86 EUR0,94%0,00%6 EUR

Estrategia Liberbank Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU). El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Liberbank Ahorro FI, con ISIN ES0111037034, de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 66. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,12% con una volatilidad del 1,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 186.847.895 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Liberbank Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rentabilidad Liberbank Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,38%0,03%0,59%1,02%0,71%
20031,40%0,45%0,76%0,19%-0,00%
20041,92%0,74%-0,11%0,72%0,55%
20051,16%0,39%0,51%0,24%0,02%
20060,71%-0,09%0,09%0,62%0,09%
20071,92%0,43%-0,25%1,10%0,62%
20084,20%1,10%-1,29%1,67%2,70%
20093,82%1,02%1,24%1,37%0,14%
2010-1,12%0,67%-0,83%0,52%-1,47%
20114,53%1,42%0,48%1,75%0,81%
20124,30%1,88%-0,70%1,44%1,63%
20133,62%1,00%0,36%0,61%1,61%
20143,83%2,24%1,12%0,20%0,23%
20150,33%1,94%-2,13%0,16%0,41%
20160,95%0,36%0,35%0,21%0,03%
2017-0,08%-0,54%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Liberbank Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31
US912828J769
5.18%10,94M USD
Bonos|JUNTA GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
5.03%10,60M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
3.95%8,33M USD
Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
3.23%6,82M EUR
Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
2.51%5,29M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20
XS0842214818
2.15%4,53M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
2.06%4,34M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.00%4,22M EUR
Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09
XS0704178556
1.92%4,05M EUR
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17
ES0000090714
1.89%3,99M EUR
Bonos|SAN PAOLO IMI|2,300|2020-02-10
IT0004983190
1.75%3,68M EUR
Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
1.73%3,65M EUR
Bonos|DIA DISTRIB. INTL. A|1,000|2021-04-28
XS1400342587
1.70%3,59M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15
IT0005137614
1.67%3,53M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15
IT0005104473
1.67%3,52M EUR