RF Diversificada Corto Plazo EUR

Liberbank Ahorro FI

CLASE A | ES0111037034

Liberbank Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
9,76
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111037034)163,75M EUR9,76 EUR0,95%1,12%6 EUR
CLASE C (ES0111037000)0,00M EUR9,86 EUR0,94%0,00%6 EUR

Estrategia Liberbank Ahorro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU). El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10%.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Ahorro FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Liberbank Ahorro FI, con ISIN ES0111037034, de la gestora Liberbank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 98. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,12% con una volatilidad del 0,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 163.746.829 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Liberbank Ahorro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rentabilidad Liberbank Ahorro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,38%0,03%0,59%1,02%0,71%
20031,40%0,45%0,76%0,19%-0,00%
20041,92%0,74%-0,11%0,72%0,55%
20051,16%0,39%0,51%0,24%0,02%
20060,71%-0,09%0,09%0,62%0,09%
20071,92%0,43%-0,25%1,10%0,62%
20084,20%1,10%-1,29%1,67%2,70%
20093,82%1,02%1,24%1,37%0,14%
2010-1,12%0,67%-0,83%0,52%-1,47%
20114,53%1,42%0,48%1,75%0,81%
20124,30%1,88%-0,70%1,44%1,63%
20133,62%1,00%0,36%0,61%1,61%
20143,83%2,24%1,12%0,20%0,23%
20150,33%1,94%-2,13%0,16%0,41%
20160,95%0,36%0,35%0,21%0,03%
2017-0,80%-0,08%-0,54%0,14%-0,32%

Rendimiento mensual Liberbank Ahorro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 17, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Feb 17, 2018
Rulebook (Jun 09, 2017) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2018
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Liberbank Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31
US912828J769
7.25%13,11M USD
Bonos|JUNTA GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
5.85%10,59M EUR
Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
3.76%6,81M EUR
Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
2.90%5,25M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20
XS0842214818
2.50%4,52M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
2.38%4,31M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.33%4,21M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
2.25%4,06M USD
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17
ES0000090714
2.20%3,98M EUR
Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
2.03%3,68M EUR
Bonos|SAN PAOLO IMI|2,300|2020-02-10
IT0004983190
2.03%3,67M EUR
Bonos|CAIXABANK|5,000|2023-11-14
XS0989061345
2.01%3,64M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,140|2022-06-15
IT0005104473
1.94%3,50M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,215|2022-12-15
IT0005137614
1.94%3,52M EUR
Bonos|EDP|4,125|2021-01-20
XS0995380580
1.89%3,41M EUR