Unifond Ahorro A FI

9,70
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,1M
Patrimonio de la clase
241,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,095%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Ahorro FI
ES0111037034
Clases disponibles
2024+0,37%
5 años+0,36%
Riesgo3 / 7
Gastos1,060%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Ahorro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
0,29%
Máxima caída
-0,14%
Alpha
-0,80
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
-3,98
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
1,77
Correlación
-0,29
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
1,40%
Máxima caída
-4,33%
Alpha
-0,80
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
10,24
Tracking Error
1,80
Correlación
32,00
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
0,36%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
0,56
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
15,23
Tracking Error
3,22
Correlación
39,03
Ratio de Información
0,18

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
67,9%
Cash
32,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.95%ES0000012E69
10.381.1234,23%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
4.720.8001,92%
Haitong Bank SA 5.413%PTESS2OM0011
4.065.1871,65%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%XS2240494471
3.786.5601,54%
International Distributions Services PLC 2.375%XS1091654761
3.572.0271,45%
Societe Generale S.A. 4.762%XS1616341829
3.236.3261,32%
Lloyds Banking Group PLC 4.703%XS1633845158
3.225.1101,31%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%XS2075185228
3.227.4981,31%
Abertis Infraestructuras SA 1.5%XS1967635621
3.191.8251,30%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 100%DE000A2YNZV0
3.014.0701,23%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.