RF Diversificada Corto Plazo EUR

Liberbank Ahorro FI

CLASE A | ES0111037034

Liberbank Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,84
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111037034)210,97M EUR9,84 EUR0,95%1,12%6 EUR
CLASE C (ES0111037000)0,00M EUR9,86 EUR0,94%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU). El Fondo invierte de manera directa, o indirectamente a través de otras IIC en activos de renta fija, pública y privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,38%0,03%0,59%1,02%0,71%
20031,40%0,45%0,76%0,19%-0,00%
20041,92%0,74%-0,11%0,72%0,55%
20051,16%0,39%0,51%0,24%0,02%
20060,71%-0,09%0,09%0,62%0,09%
20071,92%0,43%-0,25%1,10%0,62%
20084,20%1,10%-1,29%1,67%2,70%
20093,82%1,02%1,24%1,37%0,14%
2010-1,12%0,67%-0,83%0,52%-1,47%
20114,53%1,42%0,48%1,75%0,81%
20124,30%1,88%-0,70%1,44%1,63%
20133,62%1,00%0,36%0,61%1,61%
20143,83%2,24%1,12%0,20%0,23%
20150,33%1,94%-2,13%0,16%0,41%
20160,95%0,36%0,35%0,21%0,03%
2017-0,08%-0,54%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
16.95%41,86M EUR
Bonos|US GOVT|0,625|2021-03-31
US912828Q376
6.45%15,93M USD
Bonos|US GOVT|0,875|2022-03-31
US912828J769
4.58%11,32M USD
Bonos|JUNTA GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
4.30%10,62M EUR
Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
2.77%6,83M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
2.63%6,50M EUR
Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
2.15%5,30M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,218|2022-12-15
IT0005137614
2.03%5,02M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15
IT0005104473
2.03%5,01M EUR
Bonos|TELIASONERA|4,000|2022-03-22
XS0680904827
1.89%4,68M EUR
Bonos|ANZ NEW ZEALAND INT/|0,625|2021-06-01
XS1422919594
1.84%4,54M EUR
Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20
XS0842214818
1.83%4,53M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1.76%4,35M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
1.64%4,06M EUR
Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|3,625|2021-11-09
XS0704178556
1.63%4,02M EUR