RF Ultra Corto Plazo EUR

Liberbank Rentas FI

CLASE A | ES0111049039

Liberbank Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
9,55
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0111049039)174,09M EUR9,55 EUR1,00%0,47%6 EUR
CLASE C (ES0111049005)0,00M EUR9,56 EUR0,99%0,00%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Benchmark 3m EUR Cash Index (BXIIBEU3). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Domínguez López


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,88%0,68%0,72%0,74%0,70%
20031,87%0,56%0,49%0,41%0,40%
20041,58%0,39%0,38%0,39%0,40%
20051,62%0,40%0,40%0,40%0,40%
20062,37%0,47%0,54%0,63%0,71%
20073,42%0,77%0,84%0,82%0,94%
20083,63%0,82%0,83%0,87%1,07%
20091,56%0,54%0,42%0,50%0,10%
2010-0,37%0,19%-1,17%0,69%-0,08%
20112,29%1,07%0,28%0,17%0,76%
20123,60%1,30%-0,49%1,29%1,47%
20133,21%0,88%0,53%0,82%0,95%
20140,77%0,83%0,15%0,13%-0,34%
20150,37%0,36%-0,22%0,12%0,11%
20160,55%0,12%0,24%0,06%0,13%
2017-0,10%-0,19%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Jul 06, 2016) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Liberbank Rentas FI

Peso Valor
Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30
ES00000123R5
9.84%18,58M EUR
Deposito|LIBERBANK SA|0,130|2017 07 13
Depósitos
6.35%12,00M EUR
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06
ES0000101586
4.76%8,98M EUR
Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|3,375|2019-03-17
ES0378641171
4.76%8,99M EUR
Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT|1,875|2017-09-17
ES0378641197
4.31%8,14M EUR
Bonos|SHELL INTL FIN|0,017|2019-09-15
XS1292468987
3.23%6,09M EUR
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,125|2017-09-28
XS0544695272
3.06%5,78M EUR
Bonos|VODAFONE GROUP|0,158|2019-02-25
XS1372838083
3.00%5,67M EUR
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2018-09-11
XS1289966134
2.93%5,53M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16
XS1167637294
2.90%5,48M EUR
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,485|2019-11-15
IT0005009839
2.49%4,71M EUR
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,142|2019-10-21
XS1301773799
2.42%4,57M EUR
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18
DE000DL19SQ4
2.42%4,57M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31
XS1050547857
2.28%4,30M EUR
Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31
US912828VE70
2.09%3,95M USD