RV Europa Emergente

Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

PLUS | ES0111099018

Sabadell Asset Management SGIIC

24 May, 2018
5,92
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0111099059)0,06M EUR6,02 EUR1,95%2,17%10.000 EUR
BASE (ES0111099034)2,80M EUR5,81 EUR2,25%2,48%200 EUR
CARTERA (ES0111099000)33,62M EUR5,89 EUR0,85%2,11%1 EUR
PLUS (ES0111099018)0,40M EUR5,92 EUR1,65%1,88%100.000 EUR
PREMIER (ES0111099026)11,76M EUR6,02 EUR1,10%1,30%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Sabadell Europa Emergente Bolsa FI, con ISIN ES0111099018, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 36.874.817 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,47%-3,80%
201626,08%10,81%-2,97%2,29%14,63%
20174,39%0,55%-5,69%8,32%1,63%
2018-0,96%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
8.91%3,34M USD
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
8.89%3,33M USD
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
5.07%1,90M USD
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)
US55315J1025
4.75%1,78M USD
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
3.98%1,49M USD
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
3.97%1,49M PLN
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
3.96%1,49M HUF
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
3.79%1,42M USD
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
3.72%1,39M PLN
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
3.44%1,29M USD
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
2.88%1,08M PLN
AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK)
CZ0008019106
2.37%0,89M CZK
AC.TURKIYE GARANTI BANKASI-ADR (USD)
US9001487019
2.30%0,86M USD
AC.VTB BANK - GDR (USD)
US46630Q2021
2.12%0,80M USD
AC.AKBANK T.A.S. (TRY)
TRAAKBNK91N6
1.97%0,74M TRY