RV Europa Emergente

Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

PLUS | ES0111099018

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
6,27
1,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0111099059)0,03M EUR6,39 EUR1,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0111099034)2,44M EUR6,18 EUR2,25%2,45%200 EUR
CARTERA (ES0111099000)19,65M EUR6,22 EUR1,95%1,29%1 EUR
PLUS (ES0111099018)2,30M EUR6,27 EUR1,65%1,85%100.000 EUR
PREMIER (ES0111099026)11,12M EUR6,36 EUR1,10%0,65%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Sabadell Europa Emergente Bolsa FI, con ISIN ES0111099018, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 35.545.349 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,47%-3,80%
201626,08%10,81%-2,97%2,29%14,63%
20170,55%-5,69%8,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
9.99%3,99M USD
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
8.40%3,35M USD
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
5.38%2,15M USD
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)
US55315J1025
5.36%2,14M USD
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
5.08%2,03M USD
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
4.40%1,75M USD
AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD)
US55953Q2021
3.81%1,52M USD
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
3.04%1,21M PLN
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
2.66%1,06M USD
AC.VTB BANK - GDR (USD)
US46630Q2021
2.65%1,06M USD
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
2.59%1,03M PLN
AC.AKBANK T.A.S. (TRY)
TRAAKBNK91N6
2.46%0,98M TRY
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
2.27%0,91M PLN
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
2.21%0,88M HUF
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
2.06%0,82M PLN