RV Europa Emergente

Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

PLUS | ES0111099018

Sabadell Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,19
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0111099059)0,03M EUR6,31 EUR1,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0111099034)2,59M EUR6,11 EUR2,25%2,45%200 EUR
CARTERA (ES0111099000)15,52M EUR6,15 EUR1,95%1,29%1 EUR
PLUS (ES0111099018)3,99M EUR6,19 EUR1,65%1,85%100.000 EUR
PREMIER (ES0111099026)14,49M EUR6,28 EUR1,10%0,65%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,47%-3,80%
201626,08%10,81%-2,97%2,29%14,63%
20170,55%-5,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
8.67%2,57M USD
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
6.72%1,99M USD
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
4.70%1,39M USD
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)
US55315J1025
4.24%1,25M USD
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
4.13%1,22M USD
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
3.85%1,14M PLN
AC.AKBANK T.A.S. (TRY)
TRAAKBNK91N6
3.62%1,07M TRY
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
3.47%1,03M PLN
AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD)
US55953Q2021
3.21%0,95M USD
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
3.03%0,90M PLN
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
2.94%0,87M USD
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
2.91%0,86M USD
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
2.76%0,82M PLN
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
2.75%0,81M HUF
AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY)
TRAGARAN91N1
2.60%0,77M TRY