RV Europa Emergente

Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

PLUS | ES0111099018

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Sep, 2018
5,76
1,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PYME (ES0111099059)0,05M EUR5,85 EUR1,95%2,17%10.000 EUR
BASE (ES0111099034)1,92M EUR5,64 EUR2,25%2,48%200 EUR
CARTERA (ES0111099000)10,31M EUR5,75 EUR0,85%2,11%1 EUR
PLUS (ES0111099018)0,36M EUR5,76 EUR1,65%1,88%100.000 EUR
PREMIER (ES0111099026)11,76M EUR5,87 EUR1,10%1,30%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo Sabadell Europa Emergente Bolsa FI, con ISIN ES0111099018, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 12.648.779 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


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Rentabilidad Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-14,47%-3,80%
201626,08%10,81%-2,97%2,29%14,63%
20174,39%0,55%-5,69%8,32%1,63%
2018-0,96%-8,78%

Rendimiento mensual Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
9.20%1,80M USD
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
8.47%1,66M USD
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)
US55315J1025
5.11%1,00M USD
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
5.11%1,00M USD
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
4.89%0,96M USD
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
4.15%0,81M PLN
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
3.66%0,72M USD
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
3.38%0,66M USD
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
3.32%0,65M HUF
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
3.03%0,59M PLN
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
2.92%0,57M PLN
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
2.78%0,54M PLN
AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK)
CZ0008019106
2.36%0,46M CZK
AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD)
US55953Q2021
2.09%0,41M USD
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)
US69343P1057
1.97%0,38M USD