Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI

BASE | ES0111099034

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€6,31
+2,93% 1M
+11,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0111099000
8,99M€0,85%-0,95%1,00€5,35%
BASE
ES0111099034
1,74M€2,25%-2,35%200,00€4,52%
PLUS
ES0111099018
1,04M€1,65%-1,75%100.000,00€5,14%
PYME
ES0111099059
0,07M€1,95%-2,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0111099026
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€5,72%
EMPRESA
ES0111099042
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "rv Europa Emergente" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición a renta variable será superior al 75%. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se localizará en mercados de acciones radicados en estados emergentes de Europa Central y del Este o en otros mercados donde se negocien activos emitidos por entidades procedentes de países emergentes de Europa Central y del Este. Al menos el 75% de la posición que se prevé dedicar a renta variable se invertirá en valores de emisores de países emergentes. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Emergente

Comisiones Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Europa Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,74% 25,65% 29,34%
1 año 5,65% 6,41% 6,75%
3 años 14,19% 4,52% 8,40%
5 años -0,75% -0,15% 4,98%
10 años 17,10% 1,59% 6,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-26,02% - - - -
2015-10,61% - - -14,60% -
201625,37%10,64%-3,11%2,14%14,50%
20173,77%0,39%-5,82%8,15%1,48%
2018-9,37%-1,11%-8,92%4,98%-4,16%
2019 - 6,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019

Cartera de Sabadell Europa Emergente Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.GAZPROM PAO-SPON ADR (USD)
US3682872078
9,02%1,00M€
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)
US80585Y3080
8,91%0,99M€
AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD)
US6698881090
4,56%0,51M€
AC.PKO BANK (PLN)
PLPKO0000016
4,35%0,48M€
AC.OTP BANK NYRT (HUF)
HU0000061726
4,35%0,48M€
AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD)
US8766292051
4,26%0,47M€
AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN)
PLPKN0000018
4,20%0,47M€
AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD)
US67812M2070
4,05%0,45M€
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)
PLPZU0000011
4,00%0,44M€
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC ADR (USD)
US55315J1025
3,57%0,40M€
AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD)
US8688612048
3,51%0,39M€
AC.BANK PEKAO SA (PLN)
PLPEKAO00016
3,30%0,37M€
AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK)
CZ0008019106
2,48%0,28M€
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)
US69343P1057
2,40%0,27M€
AC.CEZ AS (CZK)
CZ0005112300
2,30%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,21-3,45
Beta1,030,87
Information Ratio-0,04-0,86
R-Squared88,8081,42
Sharpe Ratio-0,030,43
Standard Deviation17,7613,15
Tracking Error5,975,93
Treynor Ratio-0,456,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).