RV Europa Cap. Grande Blend

Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Atl Capital Cartera Renta Variable A FI | ES0111128007

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
11,19
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Atl Capital Cartera Renta Variable A FI (ES0111128007)7,68M EUR11,19 EUR1,35%2,01%10 EUR
Atl Capital Cartera Renta Variable L FI (ES0111128015)0,47M EUR11,17 EUR0,75%0,00%10 EUR

Estrategia Atl Capital Cartera Renta Variable FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (50%) y MSCI World Index (50%). Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Respecto a la renta fija no existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni respecto al rating de emisiones/emisores, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Atl Capital Cartera Renta Variable FI, con ISIN ES0111128007, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 142. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,61% con una volatilidad del 4,60%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio total, que asciende a 7.665.514 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Atl Capital Cartera Renta Variable FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Mario Lafuente Herrero


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Rentabilidad Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,84%10,41%-1,73%-10,06%4,36%
2016-4,54%-8,18%-3,64%4,00%3,74%
201710,41%5,78%1,25%1,73%1,33%

Rendimiento mensual Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Key Features (May 22, 2015) May 22, 2015
Rulebook (Oct 03, 2014) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Atl Capital Cartera Renta Variable FI

Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B441G979
19.59%1,33M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
18.73%1,27M EUR
Participaciones|STRYX
IE0031724234
3.86%0,26M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
3.43%0,23M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
2.71%0,18M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
2.70%0,18M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0415391514
2.57%0,17M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
2.46%0,17M EUR
Participaciones|COBAS
ES0119199000
2.31%0,16M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
2.31%0,16M EUR
Acciones|THIRD POINT LLC
GG00B1YQ7219
2.10%0,14M USD
Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO
LU0956908312
1.94%0,13M USD
Participaciones|SPYDERS STREET
US78462F1030
1.90%0,13M USD
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG
LU0439765321
1.89%0,13M EUR
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT
LU1125543352
1.73%0,12M EUR