Mixtos Moderados EUR - Global

atl Capital Best Managers Táctico FI

A | ES0111171056

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

04 Dec, 2017
10,21
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111171056)2,87M EUR10,21 EUR1,25%0,12%10 EUR
I (ES0111171049)1,20M EUR10,35 EUR0,50%0,04%250.000 EUR

Estrategia atl Capital Best Managers Táctico FI

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-60% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 33% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión atl Capital Best Managers Táctico FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo atl Capital Best Managers Táctico FI, con ISIN ES0111171056, de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 161. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,46% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones atl Capital Best Managers Táctico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad atl Capital Best Managers Táctico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-04

Rentabilidades absolutas al 2017-12-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,51%0,76%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 02, 2017
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de atl Capital Best Managers Táctico FI

Peso Valor
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
7.83%0,32M EUR
REPO|BANKINTER|0,400|2017-10-02
ES00000121O6
4.92%0,20M EUR
Participaciones|STRYX
IE0031724234
2.56%0,10M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
2.55%0,10M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0415391514
2.48%0,10M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0826416298
2.44%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B66F4759
2.37%0,10M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191385
2.29%0,09M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
2.26%0,09M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BZ973H42
2.24%0,09M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
2.23%0,09M EUR
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT
IE00B00Z9M92
2.12%0,09M EUR
Participaciones|ZADIG GESTION LUSEMBURGO SA
LU1536788554
2.12%0,09M EUR
Participaciones|RAM (LUX)
LU0705071701
2.11%0,09M EUR
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT
LU1125543352
2.08%0,08M EUR