Mixtos Moderados EUR - Global

atl Capital Best Managers Táctico FI

A | ES0111171056

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
10,27
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

A (ES0111171056)2,85M EUR10,27 EUR1,25%0,12%10 EUR
I (ES0111171049)1,21M EUR10,39 EUR0,50%0,04%250.000 EUR

Estrategia

Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, un 0%-60% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta no existe predeterminación en cuanto a distribución por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa o sector económico, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. En cuanto a los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto de países OCDE como emergentes, estos últimos hasta un 33% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,51%0,76%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 01, 2017
Prospectus (Feb 22, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2017) Feb 23, 2017
Rulebook (Feb 12, 2016) Jan 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de atl Capital Best Managers Táctico FI

Peso Valor
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0415391514
3.62%0,10M EUR
Participaciones|STRYX
IE0031724234
3.53%0,10M EUR
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0826416298
3.47%0,10M EUR
Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA
LU1111643042
3.46%0,10M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B66F4759
3.41%0,10M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD
LU0490769915
3.23%0,09M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV
LU0333226826
3.15%0,09M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191385
3.11%0,09M EUR
Participaciones|LEGG MASON
IE00BZ973H42
3.08%0,09M EUR
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT
IE00B00Z9M92
3.01%0,09M EUR
Participaciones|DNCA INVEST
LU0641746143
2.87%0,08M EUR
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG
LU0494762056
2.85%0,08M EUR
Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO
LU0995125803
2.81%0,08M EUR
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SA
FR0012365013
2.66%0,08M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0011844034
2.51%0,07M EUR