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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Attitude Small Caps FI
Attitude Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0111175008 | 11,28€ | — | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0111175008
Clase única
2025-0,59%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Attitude Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-5,30
Beta
0,10
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
6,10
Tracking Error
12,48
Correlación
24,69
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,6%
Industriales
23,5%
Consumo Defensivo
16,8%
Servicios Financieros
11,8%
Salud
7,1%
Materiales Básicos
4,7%
Tecnología
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
65,5%
Mercado Emergente
34,5%
Zona Euro
27,9%
Asia Emergente
17,8%
Europa Emergente
16,8%
Reino Unido
14,0%
Asia Desarrollada
13,3%
Canadá
3,9%
Estados Unidos
3,6%
Australasia
2,8%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
79,2%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
5,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toya SAPLTOYA000011 | 402.114€ | 8,73% |
Delko SAPLDELKO00019 | 348.362€ | 7,56% |
Ajisen (China) Holdings Ltd | 346.222€ | 7,51% |
Tai Hing Group Holdings Ltd | 237.064€ | 5,14% |
S & U PLCGB0007655037 | 208.694€ | 4,53% |
Pax Global Technology Ltd | 188.846€ | 4,10% |
VeralliaFR0013447729 | 179.564€ | 3,90% |
Georgia Capital PLCGB00BF4HYV08 | 171.031€ | 3,71% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 166.156€ | 3,61% |
Origin Enterprises PLCIE00B1WV4493 | 162.000€ | 3,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.