AVANCE GLOBAL, FI D

CLASE D | ES0112340023

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€0,00
0,00% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0112340031
47,04M€0,80%-0,86%200.000,00€2,47%
CLASE B
ES0112340007
0,93M€1,50%-1,56%6,00€1,75%
CLASE D
ES0112340023
0,00M€0,80%-0,86%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AVANCE GLOBAL, FI D

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. No existe predeterminación, ni límites máximos en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisiones/ emisores (pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisa, sector económico, emisores/mercados (pudiendo invertir sin limitación en países emergentes).


Información sobre el fondo de inversión Avance Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones AVANCE GLOBAL, FI D

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,86%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019

Cartera de Avance Global FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS
BMG0464M1038
11,03%5,68M€
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
4,33%2,23M€
BONO|BANCO SANTANDER SA|5,51|2019-06-12
XS1043535092
3,78%1,94M€
OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28
USN4297BBC74
3,43%1,77M€
OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30
US404280AT69
3,20%1,65M€
OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21
USP989MJBL47
3,18%1,64M€
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,00|2020-01-27
USF8586CXG25
3,18%1,64M€
OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2019-05-05
XS0556373347
3,01%1,55M€
ACCIONES|STARS GROUP INC
CA85570W1005
2,88%1,48M€
OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,19|2050-12-15
XS0413650218
2,85%1,46M€
ACCIONES|BUNGE LTD
BMG169621056
2,76%1,42M€
OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30
USP28768AB86
2,60%1,34M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|6,88|2021-03-22
CH0317921697
2,59%1,33M€
OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16
US456837AE31
2,58%1,33M€
OBLIGACION|ING BANK|6,38|2019-06-15
US4568376085
2,54%1,31M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).