RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Tesorero FI

CLASE A | ES0112744000

Santander Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
112,30
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0112744000)177,35M EUR112,30 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0112744018)47,15M EUR115,00 EUR0,65%0,76%60.000 EUR
CLASE C (ES0112744026)31,29M EUR117,28 EUR0,40%0,51%300.000 EUR
CLASE I (ES0112744034)414,36M EUR119,65 EUR0,15%0,26%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 3 meses. El objetivo del fondo será mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y hasta un 20% en depósitos. Los activos serán emitidos en euros por emisores públicos y/o privados de países del área euro, sin descartar de otros países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Roberto Mínguez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,13%
2010-0,64%-0,11%-0,49%0,27%-0,31%
20112,01%0,76%0,19%0,20%0,84%
20121,54%0,69%-0,48%0,68%0,64%
20130,91%0,49%-0,03%0,32%0,13%
20140,13%0,21%0,11%-0,02%-0,17%
2015-0,71%-0,08%-0,29%-0,15%-0,18%
2016-0,92%-0,24%-0,20%-0,25%-0,24%
2017-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (May 30, 2017) Jun 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Tesorero FI

Peso Valor
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15
XS1180277524
12.80%90,06M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.80|2018-04-15
IT0004716319
10.90%76,71M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01711172
9.98%70,20M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01
IT0004922909
9.33%65,62M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17
ES0378641197
8.69%61,16M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
7.95%55,95M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03
ES0001352469
6.84%48,13M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01710133
6.70%47,14M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
5.26%37,03M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
3.24%22,77M EUR
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01709150
2.85%20,05M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31
ES00000126V0
2.15%15,12M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2017-10-15
IT0004652175
1.43%10,04M EUR
RFIJA|FONDO DE REESTRU|0.22|2017-04-30
ES0302761046
0.90%6,34M EUR
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28
ES0001352451
0.87%6,15M EUR