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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
6/03/2020
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beaufort Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112760006 | 11,40€ | 12,71% | 10€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112760006
Clase única
2025+32,45%
5 años+2,85%
Riesgo7 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Beaufort Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,30%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-6,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-16,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-39,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
32,1%
Industriales
22,7%
Consumo Defensivo
21,8%
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Inmobiliario
5,8%
Salud
5,5%
Energía
3,7%
Servicios Financieros
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
111,2%
Estados Unidos
45,0%
Zona Euro
34,8%
Reino Unido
15,0%
Canadá
14,2%
Mercado Emergente
6,3%
Iberoamérica
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
120,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-20,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Mediumcap
33,6%
Giantcap
31,5%
Microcap
4,8%
Smallcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini NASDAQ 100 | 372.523€ | 11,44% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 256.140€ | 7,87% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 201.467€ | 6,19% |
Kinross Gold Corp | 165.755€ | 5,09% |
Newmont Corp | 140.868€ | 4,33% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 135.374€ | 4,16% |
Barrick Mining Corp | 135.126€ | 4,15% |
Nordic American Tankers Ltd | 111.564€ | 3,43% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 102.140€ | 3,14% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 100.200€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.