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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
6/03/2020
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beaufort Internacional FI
Beaufort Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112760006 | 9,94€ | 4,33% | 10€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112760006
Clase única
2025+15,45%
5 años-0,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Beaufort Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,94%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-28,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,15%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-39,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
32,1%
Consumo Defensivo
21,1%
Industriales
18,8%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
5,1%
Energía
5,1%
Inmobiliario
5,1%
Servicios Financieros
3,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
116,4%
Estados Unidos
53,6%
Zona Euro
36,0%
Canadá
13,8%
Reino Unido
12,4%
Mercado Emergente
4,5%
Iberoamérica
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
130,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-30,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,0%
Mediumcap
35,9%
Giantcap
26,8%
Smallcap
7,5%
Microcap
5,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini S&P 500 Futures | 591.756€ | 17,09% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 430.997€ | 12,45% |
C/ Futuro Emin Russell 2000 03/25 | 342.307€ | 9,88% |
Kinross Gold Corp | 223.848€ | 6,46% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 150.360€ | 4,34% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 123.806€ | 3,57% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 123.437€ | 3,56% |
Nordic American Tankers Ltd | 120.738€ | 3,49% |
Barrick Mining Corp | 119.772€ | 3,46% |
Newmont Corp | 107.853€ | 3,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.