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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,1M€
Patrimonio de la clase
53,8M€
Fecha de inicio
15/07/2022
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Best Ideas FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112762028 | 124,58€ | 8,16% | 1.000.000€ | 0,450% | |||
| ES0112762010 | 123,36€ | 7,84% | 500.000€ | 0,750% | |||
| ES0112762002 | 120,93€ | 7,18% | 250.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112762028
Clases disponibles
2025+7,24%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos1,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Best Ideas FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,39%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,94
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
2,78
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
8,16%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,14
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
84,91
Tracking Error
2,66
Correlación
92,15
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,3%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
5,2%
Salud
5,2%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
3,8%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
48,3%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
14,8%
Mercado Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
3,1%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,1%
Bonos
39,3%
Cash
5,1%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
18,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I $LU0821169231 | 2.506.849€ | 3,44% |
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121 | 2.397.850€ | 3,29% |
Spain (Kingdom of)ES00000124C5 | 2.369.860€ | 3,25% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 2.320.328€ | 3,18% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 2.257.257€ | 3,10% |
Janus Henderson Mlt-Sect Inc G2 HEURIE0005CE4D33 | 2.103.377€ | 2,89% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 1.830.165€ | 2,51% |
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802 | 1.798.665€ | 2,47% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 1.801.687€ | 2,47% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 1.648.194€ | 2,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.