Best Ideas P FI

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,1M
Patrimonio de la clase
53,8M
Fecha de inicio
15/07/2022
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
29/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
19/07/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/07/2024
Quarterly Report
30/09/2022
Best Ideas FI
ES0112762028
Clases disponibles
2025+6,61%
5 años
Riesgo2 / 7
Gastos1,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Best Ideas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,06%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,94
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
82,92
Tracking Error
2,78
Correlación
91,06
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-0,14
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
84,91
Tracking Error
2,66
Correlación
92,15
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Salud
Salud
5,3%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
46,9%
Estados Unidos
26,9%
Zona Euro
13,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,2%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,8%
Bonos
38,9%
Cash
7,7%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,8%
Largecap
18,2%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121
2.344.0543,36%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
2.309.2773,31%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
2.243.0703,22%
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98
1.782.5332,56%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678
1.786.3062,56%
MFS Meridian Contrarian Capital IF1 EURLU2991324802
1.775.1982,54%
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083
1.645.7142,36%
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USDLU0219455952
1.603.0032,30%
Janus Henderson Mlt-Sect Inc G2 HEURIE0005CE4D33
1.595.9592,29%
Vontobel Commodity HI Hedged EURLU0415416444
1.586.9002,27%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.