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    Balaguer 98 de Inversiones SICAV

    ES0112841038 · BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
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    0,84€
    YTD
    -31,65%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -16,47%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    0,84€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -16,47%
    Comisiones:
    1,000%
    Gestora:
    Andbank Wealth Management SGIIC
    Categoría:
    Mixtos Otros
    ISIN:
    ES0112841038
    Clases disponibles:
    Clase única
    Gastos corrientes:
    1,630%
    Nivel de riesgo:
    Arriesgado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    1€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    company

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    Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

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    Información

    La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Andbank Wealth Management SGIIC
    Categoría
    Mixtos Otros
    Patrimonio del fondo
    1,9M€
    Patrimonio de la clase
    1,9M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,000%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,080%
    Gastos corrientes
    1,630%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Quarterly Report
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo Balaguer 98 de Inversiones SICAV:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -34,71%
    Volatilidad
    33,97%
    Máxima caída
    -48,96%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -1,05
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    -16,47%
    Volatilidad
    53,81%
    Máxima caída
    -62,07%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,02
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    -14,99%
    Volatilidad
    45,66%
    Máxima caída
    -75,19%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,19
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Salud
    Salud
    36,3%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    3,9%
    Otros
    Consumo Cíclico
    2,4%
    Materiales industriales
    Industriales
    1,3%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    -0,7%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    -1,1%
    Otros
    Consumo Defensivo
    -5,1%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    -12,7%
    Tecnología
    Tecnología
    -20,5%

    Exposición regional

    Reino Unido
    6,2%
    Asia Emergente
    4,3%
    Mercado Emergente
    4,0%
    Zona Euro
    3,3%
    Oriente Medio
    2,8%
    Canadá
    2,3%
    Europa (ex-Zona Euro)
    1,1%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    País Desarrollado
    -0,2%
    Iberoamérica
    -0,3%
    Estados Unidos
    -16,1%

    Exposición por asset allocation

    Cash
    96,2%
    Acciones
    3,8%
    Convertible
    0,0%
    Bonos
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Microcap
    50,6%
    Smallcap
    21,3%
    Mediumcap
    4,7%
    Largecap
    -25,1%
    Giantcap
    -47,7%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    bluebird bio Inc
    		180.175€9,62%
    KemPharm Inc
    		149.433€7,98%
    Proterra Inc
    		120.223€6,42%
    Verona Pharma PLC ADR
    		95.406€5,10%
    QuantumScape Corp Ordinary Shares - Class A
    		82.330€4,40%
    VNET Group Inc ADR
    		74.542€3,98%
    Jumia Technologies AG ADR
    		73.547€3,93%
    Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
    		64.922€3,47%
    Veritone Inc
    		64.642€3,45%
    C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A
    		62.699€3,35%
    Datos a
    Cargando...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.