Garantizados

Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI | ES0113064002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jul, 2018
107,46
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI (ES0113064002)15,32M EUR107,46 EUR0,42%0,55%500 EUR

Estrategia Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.4.2025) el 100% del Valor Liquidativo Inicial a 7.7.2017 (VLI), incrementado, en caso de ser positiva, por el 45% de la rentabilidad punto a punto del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo). Se tomará como valor inicial del Índice su Precio Oficial de Cierre del 10.7.2017, y como valor final, el del 22.4.25. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 7.7.2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

El fondo Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI, con ISIN, ES0113064002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,57% con una volatilidad del 6,30% lo que le sitúa en la posición 344 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.321.673 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,23%
20144,64%2,74%1,14%0,81%-0,10%
20150,23%0,76%-0,55%0,12%-0,10%
2016-0,50%-0,09%-0,02%-0,16%-0,23%
20170,86%-0,22%0,82%0,13%0,14%
20180,58%-3,71%

Rendimiento mensual Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
55.39%9,42M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,27|2025-04-30
ES00000127E4
39.46%6,71M EUR