Garantizados

Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI | ES0113064002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jan, 2018
110,25
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Bolsa Europea 2025 Garantizado FI (ES0113064002)17,29M EUR110,25 EUR0,42%1,02%500 EUR

Estrategia Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.4.2025) el 100% del Valor Liquidativo Inicial a 7.7.2017 (VLI), incrementado, en caso de ser positiva, por el 45% de la rentabilidad punto a punto del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo). Se tomará como valor inicial del Índice su Precio Oficial de Cierre del 10.7.2017, y como valor final, el del 22.4.25. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 7.7.2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

El fondo Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI, con ISIN, ES0113064002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,41% con una volatilidad del 2,66% lo que le sitúa en la posición 139 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.293.758 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,23%
20144,64%2,74%1,14%0,81%-0,10%
20150,23%0,76%-0,55%0,12%-0,10%
2016-0,50%-0,09%-0,02%-0,16%-0,23%
20170,86%-0,22%0,82%0,13%0,14%

Rendimiento mensual Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Bolsa Europea 2025 Gar. FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
47.56%9,15M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,27|2025-04-30
ES00000127E4
42.85%8,25M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,27|2025-04-30
ES00000127E4
2.38%0,46M EUR