Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI | ES0113114005
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI ES0113114005 | 17,96M€ | 0,54% | - | 0,60% | 100,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 21.4.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Si el Euribor es inferior al porcentaje mínimo fijado para cada año se tomaran, para 2017,1%; 2018,0,9%; 2019, 0,8%; 2020,0,7%; 2021,0,6%; 2022,0,5%; 2023,0,4%; 2024,0,3% y 2025,0,2%, en todos los años si es superior o igual al 3% se tomará el 3%.
El fondo Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI, con ISIN, ES0113114005 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición 9 entre los 260 fondos de la categoría Garantizados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,06% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,58% | 15,70% | 4,44% |
| 1 año | 14,05% | 14,05% | 4,42% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -2,98% | 1,20% | 1,20% | 0,62% | 1,06% | |
| 2018 | -3,00% | 2,25% | -5,76% | -2,07% | 2,79% | |
| 2019 | - | 0,57% | 2,17% | 5,86% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Oct 21, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01 IT0005127086 | 88,62% | 15,15M€ |
| OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 | 3,32% | 0,57M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).