Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI | ES0113114005

BANKIA FONDOS

€108,35
+0,35% 1M
+8,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI
ES0113114005
17,96M€0,54%-0,60%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 21.4.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Si el Euribor es inferior al porcentaje mínimo fijado para cada año se tomaran, para 2017,1%; 2018,0,9%; 2019, 0,8%; 2020,0,7%; 2021,0,6%; 2022,0,5%; 2023,0,4%; 2024,0,3% y 2025,0,2%, en todos los años si es superior o igual al 3% se tomará el 3%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

El fondo Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI, con ISIN, ES0113114005 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición 9 entre los 260 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,54%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,58% 15,70% 4,44%
1 año 14,05% 14,05% 4,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-2,98%1,20%1,20%0,62%1,06%
2018-3,00%2,25%-5,76%-2,07%2,79%
2019 - 0,57%2,17%5,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Oct 21, 2019

Cartera de Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
IT0005127086
88,62%15,15M€
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
3,32%0,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,18
Beta2,93
Information Ratio1,72
R-Squared70,46
Sharpe Ratio2,30
Standard Deviation5,38
Tracking Error4,17
Treynor Ratio4,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).