Garantizados

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI | ES0113114005

Bankia Fondos SGIIC

18 Jul, 2018
100,01
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI (ES0113114005)16,68M EUR100,01 EUR0,54%0,44%100 EUR

Estrategia Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 21.4.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Si el Euribor es inferior al porcentaje mínimo fijado para cada año se tomaran, para 2017,1%; 2018,0,9%; 2019, 0,8%; 2020,0,7%; 2021,0,6%; 2022,0,5%; 2023,0,4%; 2024,0,3% y 2025,0,2%, en todos los años si es superior o igual al 3% se tomará el 3%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

El fondo Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI, con ISIN, ES0113114005 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 308 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,07% con una volatilidad del 7,64%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.681.363 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,20%0,62%1,06%
20182,25%-5,76%

Rendimiento mensual Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
IT0005127086
86.48%15,40M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
3.10%0,55M EUR