Garantizados

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI | ES0113114005

Bankia Fondos SGIIC

18 Sep, 2017
101,92
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI (ES0113114005)23,34M EUR101,92 EUR0,54%0,00%100 EUR

Estrategia

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 21.4.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año, 3 observaciones). Si el Euribor es inferior al porcentaje mínimo fijado para cada año se tomaran, para 2017,1%; 2018,0,9%; 2019, 0,8%; 2020,0,7%; 2021,0,6%; 2022,0,5%; 2023,0,4%; 2024,0,3% y 2025,0,2%, en todos los años si es superior o igual al 3% se tomará el 3%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 14, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Banca Privada Garantía Euribor FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
IT0005127086
86.47%20,13M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
2.30%0,53M EUR