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Renta 4 Small Caps Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113118014 | 11,16€ | -3,51% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0113118006 |  | 10,73€ | -4,15% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
20/01/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Small Caps Global FI
Renta 4 Small Caps Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113118014 | 11,16€ | -3,51% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0113118006 | | 10,73€ | -4,15% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113118006
Clases disponibles
2025+5,71%
5 años+1,99%
Riesgo4 / 7
Gastos1,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Small Caps Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,74%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-15,38
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
81,27
Tracking Error
5,19
Correlación
90,15
Ratio de Información
-3,00
Rentabilidad anualizada
-4,15%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-23,54%
Alpha
-10,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
5,29
Correlación
95,93
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
-5,35
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
5,94
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
27,0%
Consumo Cíclico
20,1%
Industriales
19,5%
Tecnología
13,9%
Materiales Básicos
6,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,2%
Zona Euro
60,9%
Reino Unido
17,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Estados Unidos
5,1%
Oriente Medio
1,9%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,4%
Smallcap
32,6%
Microcap
9,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Viscofan SAES0184262212 | 279.840€ | 4,42% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 273.215€ | 4,31% |
JD Sports Fashion PLCGB00BM8Q5M07 | 263.205€ | 4,16% |
Corbion NVNL0010583399 | 244.270€ | 3,86% |
Fielmann Group AGDE0005772206 | 210.000€ | 3,32% |
Fagron SABE0003874915 | 205.000€ | 3,24% |
Rentokil Initial PLCGB00B082RF11 | 173.138€ | 2,73% |
Vidrala SAES0183746314 | 162.860€ | 2,57% |
Sdiptech AB Class BSE0003756758 | 157.993€ | 2,49% |
Coats Group PLCGB00B4YZN328 | 153.161€ | 2,42% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.