Renta 4 Small Caps Euro FI

ES0113118006 · Renta 4 Small Caps Euro R FI
10,95
2023 €
5,98%
Rentabilidad en el año
3A €
0,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,27%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
ISIN:
ES0113118006
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,480%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe Small 200 Index (EUR Price) El fondo invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Dentro de la renta variable, al menos un 75% son compañías de baja y media capitalización bursátil. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades del área euro y cotizada en dichos países. El resto de la exposición a renta variable se invierte en valores emitidos y cotizados en países de la OCDE, sin descartar invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 30% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Renta 4 Small Caps Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,86%
Volatilidad
23,86%
Máxima caída
-35,19%
Alpha
-18,03
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-1,27
R Cuadrado
89,48
Tracking Error
8,85
Correlación
94,59
Ratio de Información
-1,98
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
24,45%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
-4,54
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
80,60
Tracking Error
11,18
Correlación
89,78
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
-6,56
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,38
Tracking Error
9,85
Correlación
90,21
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,8%
Materiales industriales
Industriales
23,2%
Otros
Consumo Cíclico
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,6%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Energía
Energía
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
79,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Reino Unido
6,3%
Estados Unidos
1,2%
Canadá
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
47,0%
Smallcap
39,5%
Microcap
7,0%
Largecap
3,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Viscofan SAES0184262212
333.4803,21%
VeralliaFR0013447729
314.4963,03%
Acerinox SAES0132105018
310.2662,99%
Soitec SAFR0013227113
307.1002,96%
Fluidra SAES0137650018
300.3002,89%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019
298.6442,88%
OCI NVNL0010558797
292.1762,81%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
288.2302,78%
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3
278.9642,69%
Faes Farma SAES0134950F36
276.3752,66%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.