Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0113191003

KUTXABANK GESTION

€10,08
+2,70% 1M
+11,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0113191003
460,09M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0113191037
10,49M€1,90%-2,00%1,00€7,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI

El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones o emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa EEUU FI

El fondo Kutxabank Bolsa EEUU FI, con ISIN, ES0113191003 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 100 entre los 108 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,17% 17,00% 29,85%
1 año 2,50% 3,55% 8,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -4,11%
2018-8,19%-4,11%0,81%7,26%-11,46%
2019 - 9,61%0,85% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Jul 19, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa EEUU FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
9,08%48,70M€
ACCIONES|UNITEDHEALTH
US91324P1021
5,75%30,86M€
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
4,83%25,93M€
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
4,47%23,96M€
ACCIONES|HOME DEPOT INC
US4370761029
4,46%23,95M€
ACCIONES|MCDONALD´S CORP
US5801351017
4,42%23,70M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4,42%23,71M€
ACCIONES|VISA INC CLASS A SHA
US92826C8394
3,63%19,49M€
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
3,28%17,61M€
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3,25%17,45M€
ACCIONES|TRAVELERS COS INC
US89417E1091
3,19%17,12M€
ACCIONES|CATERPILLAR INC
US1491231015
3,15%16,91M€
ACCIONES|UNITED TECHNOLOG
US9130171096
3,00%16,09M€
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
2,87%15,37M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2,74%14,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,88
Beta0,94
Information Ratio-0,74
R-Squared91,14
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation16,63
Tracking Error5,04
Treynor Ratio7,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).