RV USA Cap. Grande Blend

Kutxabank Bolsa EEUU FI

Kutxabank Bolsa EEUU FI | ES0113191037

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
9,36
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Bolsa EEUU FI (ES0113191037)500,79M EUR9,36 EUR1,90%2,00%1 EUR

Estrategia Kutxabank Bolsa EEUU FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Industrial Average. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%.


El fondo Kutxabank Bolsa EEUU FI, con ISIN, ES0113191037 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 26 entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 14,87% con una volatilidad del 7,57%. El patrimonio del fondo asciende a 500.787.674 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Bolsa EEUU FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Kutxabank Bolsa EEUU FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,35%4,77%-16,90%-16,21%5,06%
20038,94%-6,88%8,92%2,06%5,24%
2004-4,06%2,21%0,96%-4,99%-2,14%
200512,33%2,06%3,84%3,09%2,81%
20064,92%1,78%-4,12%4,64%2,75%
20072,67%-0,69%6,54%2,06%-4,92%
2008-28,93%-5,89%-6,14%-3,51%-16,61%
200915,79%-12,37%10,01%12,55%6,71%
20109,27%4,90%-10,18%8,59%6,80%
20114,31%6,55%0,29%-11,98%10,90%
20127,81%8,58%-1,50%3,04%-2,17%
201325,61%10,59%2,43%1,73%9,01%
201410,31%-0,75%2,32%2,90%5,55%
2015-1,44%0,75%-1,81%-7,01%7,13%
201610,36%-0,20%0,87%1,62%7,88%
20173,43%0,77%2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013
Rulebook (Nov 08, 2012) Dec 16, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Bolsa EEUU FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-10-04
ES00000124W3
11.30%57,00M EUR
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
5.98%30,14M USD
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
5.29%26,68M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
4.93%24,85M EUR
ACCIONES|UNITEDHEALTH
US91324P1021
4.93%24,89M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC
US4370761029
4.12%20,79M USD
ACCIONES|MCDONALD´S CORP
US5801351017
3.95%19,91M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.88%19,59M USD
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
3.66%18,44M USD
PARTICIPACIONES|FID.AMER I EUR HEDGE
LU1355508760
3.36%16,96M EUR
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3.28%16,52M USD
ACCIONES|CATERPILLAR INC
US1491231015
3.14%15,85M USD
ACCIONES|TRAVELERS COS INC
US89417E1091
3.09%15,57M USD
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
2.96%14,93M USD
ACCIONES|UNITED TECHNOLOG
US9130171096
2.92%14,75M USD