RV USA Cap. Grande Blend

Kutxabank Bolsa EEUU FI

Kutxabank Bolsa EEUU FI | ES0113191037

Kutxabank Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
9,07
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Bolsa EEUU FI (ES0113191037)493,31M EUR9,07 EUR1,90%2,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Industrial Average. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE. El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,35%4,77%-16,90%-16,21%5,06%
20038,94%-6,88%8,92%2,06%5,24%
2004-4,06%2,21%0,96%-4,99%-2,14%
200512,33%2,06%3,84%3,09%2,81%
20064,92%1,78%-4,12%4,64%2,75%
20072,67%-0,69%6,54%2,06%-4,92%
2008-28,93%-5,89%-6,14%-3,51%-16,61%
200915,79%-12,37%10,01%12,55%6,71%
20109,27%4,90%-10,18%8,59%6,80%
20114,31%6,55%0,29%-11,98%10,90%
20127,81%8,58%-1,50%3,04%-2,17%
201325,61%10,59%2,43%1,73%9,01%
201410,31%-0,75%2,32%2,90%5,55%
2015-1,44%0,75%-1,81%-7,01%7,13%
201610,36%-0,20%0,87%1,62%7,88%
20173,43%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013
Rulebook (Nov 08, 2012) Dec 16, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Bolsa EEUU FI

Peso Valor
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
US38141G1040
5.96%29,16M USD
ACCIONES|3M CO
US88579Y1010
5.59%27,36M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
5.10%24,94M EUR
ACCIONES|UNITEDHEALTH
US91324P1021
4.98%24,36M USD
ACCIONES|IBM CORP
US4592001014
4.13%20,21M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC
US4370761029
4.12%20,16M USD
ACCIONES|MCDONALD´S CORP
US5801351017
4.11%20,13M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.87%18,92M USD
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
3.55%17,38M USD
PARTICIPACIONES|FID.AMER I EUR HEDGE
LU1355508760
3.43%16,80M EUR
ACCIONES|TRAVELERS COS INC
US89417E1091
3.40%16,63M USD
ACCIONES|UNITED TECHNOLOG
US9130171096
3.28%16,05M USD
ACCIONES|CATERPILLAR INC
US1491231015
2.89%14,12M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
2.85%13,96M USD
ACCIONES|CHEVRON CORP
US1667641005
2.80%13,71M USD