Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0113192035

KUTXABANK GESTION

€9,83
+2,44% 1M
+13,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0113192035
52,47M€1,75%-1,85%1,00€4,81%
CLASE PLUS
ES0113192019
21,63M€1,30%-1,40%60.000,00€-
CLASE EXTRA
ES0113192001
9,47M€1,60%-1,70%30.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 45% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Gestión Activa Inversión FI

El fondo Kutxabank Gestión Activa Inversión FI, con ISIN, ES0113192035 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,33% 21,88% 15,56%
1 año 0,60% 0,58% -0,94%
3 años 15,13% 4,81% 3,89%
5 años 15,53% 2,93% 2,23%
10 años 71,92% 5,57% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,64% - - - -
20151,84% - - - -
20162,43%-1,49%3,12%3,12%5,78%
20178,38%3,92%-0,05%2,35%1,95%
2018-12,35%-4,06%1,90%0,84%-11,09%
2019 - 9,91%2,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 16, 2019

Cartera de Kutxabank Gestión Activa Inversión FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759003
17,32%14,05M€
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221007
15,76%12,78M€
PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI
ES0138591039
15,63%12,67M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191003
10,41%8,44M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO MARKETS EI2
LU0368230206
4,93%3,99M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA, FI
ES0114388004
4,79%3,89M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232004
4,31%3,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI -EQ EMERGING
LU0319685342
3,32%2,69M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
LU0742536872
3,27%2,65M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500-A
LU0496786574
3,13%2,54M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
2,01%1,63M€
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US
IE00BD008S45
1,92%1,55M€
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO
FR0000990038
1,55%1,25M€
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S
LU0322253906
1,51%1,22M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA
IE00B3VWMM18
1,51%1,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,32-1,62
Beta0,850,79
Information Ratio-1,26-1,00
R-Squared91,4292,45
Sharpe Ratio0,150,60
Standard Deviation13,5810,29
Tracking Error4,593,88
Treynor Ratio2,437,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).