Kutxabank Gestión Activa Inversión Estándar FI

12,04
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
56,1M
Patrimonio de la clase
120,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
13,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Gestión Activa Inversión FI
ES0113192035
Clases disponibles
2024+2,39%
5 años+5,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Gestión Activa Inversión FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-8,00%
Alpha
-4,00
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
2,37
Correlación
97,84
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-4,94
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
2,80
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-21,45%
Alpha
-3,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
2,76
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,3%
Materiales industriales
Industriales
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
59,7%
Estados Unidos
24,2%
Zona Euro
20,6%
Mercado Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Emergente
4,0%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
3,0%
Japón
2,3%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,0%
Bonos
19,0%
Cash
6,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,4%
Giantcap
21,3%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Kutxabank RV Obj Sostenible Cartera FIES0184246009
18.062.8558,51%
Kutxabank RF Selección Carteras FIES0184245001
17.775.5298,38%
Kutxabank Renta Fija Corto FIES0138591039
17.270.5658,14%
Kutxabank Bono Cartera FIES0114276001
13.020.4546,14%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
11.705.3265,52%
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FIES0113191003
10.656.5545,02%
Kutxabank Dividendo Cartera FIES0133759003
10.309.0694,86%
Fidelity European Dynamic Gr I-Acc-EURLU1353442731
8.614.8394,06%
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR AccIE00B3VWMM18
7.428.7263,50%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906
6.996.1353,30%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.