Garantizados

Bankia Garantizado Euribor FI

Bankia Garantizado Euribor FI | ES0113229001

Bankia Fondos SGIIC

19 Nov, 2017
101,93
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado Euribor FI (ES0113229001)99,72M EUR101,93 EUR0,48%0,00%100 EUR

Estrategia Bankia Garantizado Euribor FI

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (19.12.25) el 100% de la inversión inicial a 17.03.17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses (los 18/12 desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales, del Euribor 3 meses con un mínimo y un máximo en cada observación (primer año,3 observaciones).Para 2017, 2018 y 2019 si Euribor es inferior a 0,65% se tomará 0,65%; para 2020, 2021 y 2022, si Euribor es inferior a 0,40% se tomará 0,40%; para los años 2023, 2024 y 2025 si Euribor es inferior a 0,20% se tomará 0,20%; en todos los años si es superior al 3% se tomará el 3%.


El fondo Bankia Garantizado Euribor FI, con ISIN, ES0113229001 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición 391 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 99.724.244 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Bankia Garantizado Euribor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Bankia Garantizado Euribor FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-19

Rentabilidades absolutas al 2017-11-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,10%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Feb 24, 2017) Mar 20, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Garantizado Euribor FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01
IT0005127086
88.37%87,65M EUR