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Bankinter Platea Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113257002 | 112,94€ | 0,89% | 200.000€ | 1,000% | |||
| ES0113257010 | 109,69€ | 0,73% | 50.000€ | 1,150% | |||
| ES0113257028 |  | 110,52€ | 0,66% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0113257036 | | 101,20€ | 0,14% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI ACWI NR EUR, 5,00% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 20,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 10,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 45,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,5M€
Patrimonio de la clase
417,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Platea Moderado FI
Bankinter Platea Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113257002 | 112,94€ | 0,89% | 200.000€ | 1,000% | |||
| ES0113257010 | 109,69€ | 0,73% | 50.000€ | 1,150% | |||
| ES0113257028 | | 110,52€ | 0,66% | 10€ | 1,250% | ||
| ES0113257036 | | 101,20€ | 0,14% | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113257002
Clases disponibles
2024+1,58%
5 años+2,44%
Riesgo4 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,32%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
-0,98
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,66
Correlación
98,77
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-10,63%
Alpha
-0,87
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
96,26
Tracking Error
2,78
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-1,10
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
2,47
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
6,1%
Salud
5,7%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,1%
Acciones
39,8%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,6%
Largecap
13,1%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 46.933.265€ | 7,07% |
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 46.235.750€ | 6,97% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 39.351.827€ | 5,93% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 31.655.848€ | 4,77% |
Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EURLU0995119822 | 31.438.230€ | 4,74% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 31.224.640€ | 4,71% |
Bankinter Dividendo Europa C FIES0114802012 | 30.497.551€ | 4,60% |
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FIES0114837000 | 26.097.358€ | 3,93% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 25.569.173€ | 3,85% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 24.250.399€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.