Bankinter Premium Defensivo A FI

CLASE A | ES0113258018

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€99,07
+0,20% 1M
+1,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0113258000
134,43M€0,30%-0,40%500.000,00€-
CLASE A
ES0113258018
50,63M€0,65%-0,75%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Premium Defensivo A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% Stoxx Europe 600 Price + 3% S&P500 + 1% Topix + 1% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 48% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 22% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 20% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Defensivo FI

El fondo Bankinter Premium Defensivo FI, con ISIN, ES0113258018 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Bankinter Premium Defensivo A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
1.038 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,28% 0,57% 3,47%
1 año -0,99% -0,99% -0,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-2,78% - - - 0,36%
2018-2,70%-0,64%-0,62%0,19%-1,65%
2019 - 1,11% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 24, 2019

Cartera de Bankinter Premium Defensivo FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
6,22%8,97M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0007038138
3,55%5,12M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2,98%4,30M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
2,96%4,26M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13
Depósitos
2,77%4,00M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
2,65%3,82M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
2,44%3,51M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
2,22%3,20M€
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
2,15%3,10M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
2,11%3,05M€
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16
Depósitos
2,08%3,00M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
1,94%2,79M€
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
DK0009520280
1,85%2,67M€
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,19|2019-01-24
US912796QU67
1,56%2,24M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
1,52%2,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,80
Beta0,44
Information Ratio-0,53
R-Squared76,94
Sharpe Ratio-0,34
Standard Deviation1,70
Tracking Error2,03
Treynor Ratio-1,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).