Diagonal Mixto Flexible FI

Diagonal Mixto Flexible FI | ES0113326005

GESALCALA

€8,91
+0,79% 1M
+5,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Diagonal Mixto Flexible FI
ES0113326005
6,82M€1,35%9,00%1,45%10,00€-2,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Diagonal Mixto Flexible FI

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), un 30%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores y mercados de la UE, sin descartar otros países de la OCDE y de forma minoritaria en emergentes, que la gestora considere con potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos) de emisores y mercados mayoritariamente de la UE, con un máximo del 5% de la exposición total en otros países, incluyendo emergentes, no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones de renta fija, ni a la duración media de la cartera, pudiendo invertir en activos de renta fija de baja liquidez de forma minoritaria.


Información sobre el fondo de inversión Diagonal Mixto Flexible FI

El fondo Diagonal Mixto Flexible FI, con ISIN, ES0113326005 de la gestora GESALCALA se sitúa en la posición 48 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Diagonal Mixto Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,02% 8,22% 9,21%
1 año -5,22% -5,22% -2,76%
3 años -8,57% -2,94% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,35%0,14%1,02%
2017-2,26%-1,98%-1,08%0,88%-0,08%
2018-13,56%-2,78%-3,48%1,54%-9,27%
2019 - 5,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019

Cartera de Diagonal Mixto Flexible FI

Posición Peso Valor
Participaciones|BNY MELLON FUNDS
IE00B3MXRR34
8,14%0,55M€
Bonos|TELEFONICA|3,875|2049-09-22
XS1795406658
5,69%0,39M€
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000127G9
5,01%0,34M€
Bonos|DEUTSCHE BANK|6,000|2049-04-30
DE000DB7XHP3
4,07%0,28M€
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,500|2025-02-24
XS0213101073
3,24%0,22M€
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,750|2049-10-07
XS0867620725
3,11%0,21M€
Bonos|AAREAL BANK|7,625|2049-04-30
DE000A1TNDK2
3,06%0,21M€
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|4,500|2025-03-01
XS1813724603
3,02%0,21M€
Bonos|GRIFOLS|3,200|2025-05-01
XS1598757760
3,00%0,20M€
Bonos|SOFTBANK GROUP CORP|3,125|2025-09-19
XS1684385161
2,96%0,20M€
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,250|2026-04-30
XS1814065345
2,86%0,19M€
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|4,750|2049-12-19
XS1793250041
2,57%0,17M€
Bonos|RAIFFESEN BANK|4,500|2049-12-19
XS1756703275
2,50%0,17M€
Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|3,375|2026-04-30
XS1812087598
2,30%0,16M€
AIRBUS SE
NL0000235190
1,94%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,05-5,58
Beta1,291,18
Information Ratio-0,90-1,52
R-Squared84,6776,92
Sharpe Ratio-0,57-0,43
Standard Deviation8,496,95
Tracking Error3,763,46
Treynor Ratio-3,76-2,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).